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單位凈值 (2025-08-01)

1.09540.01%
近1月:-0.03%
近1年:1.51%

累計凈值

1.2483
近3月:0.20%
近3年:10.42%

近6月:0.21%
成立來:26.28%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.07億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:程濤濤
成 立 日:2018-06-06管 理 人華潤元大基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0954 1.2483 0.01%
    07-31 1.0953 1.2482 0.06%
    07-30 1.0946 1.2475 0.08%
    07-29 1.0937 1.2466 -0.10%
    07-28 1.0948 1.2477 0.07%
    07-25 1.0940 1.2469 0.01%
    07-24 1.0939 1.2468 -0.09%
    07-23 1.0949 1.2478 -0.05%
    07-22 1.0954 1.2483 -0.03%
    07-21 1.0957 1.2486 -0.02%
    07-18 1.0959 1.2488 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.20%
    0.21%
    0.09%
    1.51%
    9.20%
    10.42%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1777 | 3451
    2396 | 3374
    2595 | 3288
    2818 | 3265
    2770 | 3060
    202 | 2487
    665 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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