基金品種

全球市場(chǎng)
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C(006471
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08560.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

2.0057
近3月：0.13%
近3年：6.59%

近6月：0.22%
成立來(lái)：96.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤(rùn)元大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0856 2.0057 0.01%
    07-31 1.0855 2.0056 0.05%
    07-30 1.0850 2.0051 0.13%
    07-29 1.0836 2.0037 -0.13%
    07-28 1.0850 2.0051 0.09%
    07-25 1.0840 2.0041 0.01%
    07-24 1.0839 2.0040 -0.14%
    07-23 1.0854 2.0055 -0.05%
    07-22 1.0859 2.0060 -0.06%
    07-21 1.0865 2.0066 -0.04%
    07-18 1.0869 2.0070 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.11%
    0.13%
    0.22%
    0.11%
    1.35%
    4.35%
    6.59%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2281 | 3451
    2599 | 3374
    2580 | 3288
    2796 | 3265
    2854 | 3060
    2281 | 2487
    1934 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:53
64 0 債基表現(xiàn)很穩(wěn)定，持有中短債比較靠譜，市場(chǎng)越是波動(dòng)咱 永遠(yuǎn)日樂 06-24 22:10
77 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
140 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 04-12 09:06
91 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:06
86 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-11 09:06
74 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
87 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)去年的表現(xiàn)堪稱驚艷！在競(jìng)爭(zhēng)激烈的基 時(shí)不我待521 03-15 12:02
682 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:41
921 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-23 09:08
841 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 11-23 09:05
694 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:23
951 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-10 09:07
911 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-10 09:05
781 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-06 09:04
673 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
1237 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
819 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 06-24 09:08
638 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:08
683 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1