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單位凈值 (2025-12-19)

1.07130.08%
近1月：-0.27%
近1年：-0.03%

累計(jì)凈值

2.0022
近3月：0.14%
近3年：6.16%

近6月：-0.41%
成立來：96.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0713 2.0022 0.08%
    12-18 1.0704 2.0013 -0.01%
    12-17 1.0705 2.0014 0.13%
    12-16 1.0691 2.0000 0.01%
    12-15 1.0690 1.9999 -0.10%
    12-12 1.0701 2.0010 -0.11%
    12-11 1.0713 2.0022 0.07%
    12-10 1.0705 2.0014 0.06%
    12-09 1.0699 2.0008 0.12%
    12-08 1.0686 1.9995 -0.03%
    12-05 1.0689 1.9998 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.27%
    0.14%
    -0.41%
    -0.21%
    -0.03%
    3.49%
    6.16%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3140 | 3515
    3201 | 3485
    2838 | 3406
    2883 | 3241
    2922 | 3218
    2548 | 2694
    2179 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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56 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-02 09:09
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114 0 債基表現(xiàn)很穩(wěn)定，持有中短債比較靠譜，市場越是波動(dòng)咱 永遠(yuǎn)日樂 06-24 22:10
143 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
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140 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
131 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)去年的表現(xiàn)堪稱驚艷！在競爭激烈的基 時(shí)不我待521 03-15 12:02
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