華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 08-01 3.5850 3.5850 -2.56% 13.60% 31.07% 1.79 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6633 1.6633 -1.71% 16.25% 30.92% 0.17 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6338 1.6338 -1.71% 16.19% 30.82% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 08-01 3.5576 3.5576 -2.56% 13.37% 30.54% 0.12 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7903 0.7903 -2.43% 12.42% 27.86% 0.08 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7710 0.7710 -2.43% 12.15% 27.23% 0.04 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 08-01 1.8395 2.5615 0.07% 21.24% 25.34% 0.06 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 08-01 1.8104 2.5324 0.06% 20.99% 24.95% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.8941 2.8941 -0.57% 7.32% 18.07% 1.44 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.8526 2.8526 -0.57% 7.16% 17.72% 0.08 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.3361 1.3361 -0.26% 3.46% 7.07% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.3075 1.3075 -0.26% 3.41% 6.96% 1.38 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 08-01 1.0264 1.0904 0.00% 1.85% 3.57% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 08-01 1.0247 1.0877 0.00% 1.64% 3.30% 0.10 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 08-01 1.0304 1.0724 0.00% -0.56% 2.72% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 08-01 1.0291 1.0711 0.00% -0.52% 2.71% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 08-01 1.0540 1.1574 - 1.17% 2.58% 83.10 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 08-01 1.0487 1.1519 - 1.12% 2.47% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 08-01 1.0711 1.0711 0.01% 0.96% 2.01% 0.01 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 08-01 1.0727 1.0727 0.01% 0.64% 1.66% 8.58 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 08-01 1.0727 1.0727 0.01% 0.64% 1.66% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 08-01 1.1271 1.1825 0.01% 0.26% 1.62% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 08-01 1.1271 1.1825 0.01% 0.26% 1.62% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 08-01 1.1207 1.1481 -0.01% 0.23% 1.51% 0.10 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 08-01 1.0954 1.2483 0.01% 0.21% 1.51% 0.07 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 08-01 1.1671 1.2664 0.01% 0.28% 1.46% 2.34 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 08-01 1.0958 1.1153 -0.01% 0.21% 1.44% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 08-01 1.0856 2.0057 0.01% 0.22% 1.35% 19.67 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.3361 1.3361 -0.26% 3.46% - 0.00 曹芙蓉 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2379 0.7260% 0.72% 0.73% 0.20% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2379 0.7260% 0.72% 0.73% 0.20% 0.11 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3649 1.3690% 1.36% 1.36% 0.37% 11.53 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3300 1.2250% 1.22% 1.22% 0.33% 0.17 程濤濤 等 0.00% 購買