| 基金全稱 | 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026164（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C(026164) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-03 |
張媛女士:中國國籍,研究生學歷,博士學位。2014年7月參加工作,2016年9月加入英大基金,現(xiàn)任公司權(quán)益投資部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。歷任中國國際期貨有限公司資產(chǎn)管理部高級量化策略研究員、投資經(jīng)理助理,英大基金管理有限公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理助理。自2018年1月起擔任英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年3月起擔任英大策略優(yōu)選混合型證券投資基金、英大國企改革主題股票型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任英大中證ESG120策略指數(shù)證券投資基金、英大碳中和混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2019年11月20日至2024年4月25日擔任英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任英大穩(wěn)固增強核心一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026163 | 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 17天 | |
| 026164 | 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 17天 | |
| 022868 | 英大國企改革C | 股票型 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又4天 | 29.51% |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-16 | 至今 | 2年又339天 | 19.11% |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-16 | 至今 | 2年又339天 | 17.72% |
| 012855 | 英大中證ESG120策略指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又281天 | 25.03% |
| 012854 | 英大中證ESG120策略指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又281天 | 20.28% |
| 012522 | 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-14 | 2023-03-31 | 1年又107天 | -1.54% |
| 012521 | 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-14 | 2023-03-31 | 1年又107天 | -1.03% |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-靈活 | 2019-11-20 | 2024-04-25 | 4年又158天 | 32.62% |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-靈活 | 2019-11-20 | 2024-04-25 | 4年又158天 | 33.65% |
| 001608 | 英大策略優(yōu)選C | 混合型-靈活 | 2019-03-11 | 至今 | 6年又286天 | 131.49% |
| 001607 | 英大策略優(yōu)選A | 混合型-靈活 | 2019-03-11 | 至今 | 6年又286天 | 136.60% |
| 001678 | 英大國企改革A | 股票型 | 2019-03-11 | 至今 | 6年又286天 | 185.51% |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 至今 | 7年又333天 | 151.40% |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 至今 | 7年又333天 | 146.36% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票和存托憑證)、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)復制結(jié)合相對增強的投資策略,即通過指數(shù)復制的方法擬合、跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù),并在嚴格控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下進行相對增強的組合管理,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 股票投資策略 (1)指數(shù)復制策略 本基金通過指數(shù)復制策略進行指數(shù)化投資。通常情況下,指數(shù)復制策略是指根據(jù)標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重來確定成份股的買賣數(shù)量,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金與業(yè)績比較基準之間的跟蹤偏離度。 (2)指數(shù)增強策略 本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時,結(jié)合多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法對投資組合進行優(yōu)化,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 具體而言,在數(shù)據(jù)實證分析的基礎(chǔ)上,本基金綜合評價股票估值、成長、盈利、營運質(zhì)量、事件特征、價量特征、以及分析師預期等方面,挑選出符合一定標準的股票并使用組合優(yōu)化方法,綜合考慮預期回報、預期風險、交易成本、以及持股集中度等因素,并輔以基本面分析等方法來替換部分標的指數(shù)的成份股和更新個股的投資權(quán)重。增強性投資會加大投資組合相對標的指數(shù)的偏離度,因此本基金將對投資組合“跟蹤誤差”指標進行監(jiān)控與評估,進而對增強性投資加以約束。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注:相對A股有稀缺性行業(yè)與個股,對資本有顯著的吸引力,具有較高的配置價值;具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)具有良好成長性或高額股東回報率;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司;相對A股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司。 本基金將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場變化及時調(diào)整投資組合,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。 本基金將選擇公司基本面優(yōu)良、具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金持有的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因份額申購或贖回導致基金倉位波動而帶來的跟蹤誤差,從而達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,綜合考慮相關(guān)風險,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 股指期貨交易策略 基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨交易中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金將采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置、無風險套利、杠桿策略和個券選擇策略等投資策略,發(fā)現(xiàn)、確認并利用市場失衡實現(xiàn)組合增值。以上投資策略將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎(chǔ)上實施。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據(jù)實際情況進行基金收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的各類基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下,在履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金、混合型基金及貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金如投資港股通標的股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-12-03
- 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)...2025-12-03
- 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-12-03
- 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書的提示性公...2025-12-03
- 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-12-03