英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 08-01 1.9789 2.0789 -0.65% 11.17% 30.84% 0.52 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 08-01 1.9224 2.0224 -0.66% 11.06% 30.58% 0.02 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2541 1.9141 0.18% 13.22% 28.14% 0.66 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0552 1.0552 -0.73% 8.27% 26.02% 0.10 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0625 1.0625 -0.58% 9.18% 20.56% 0.15 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0808 1.0808 -0.53% 8.59% 20.20% 0.04 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0280 1.0280 -0.48% 7.87% 20.09% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0395 1.0395 -0.54% 8.60% 20.02% 0.48 張媛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1446 2.3246 -0.86% 12.43% 19.36% 0.50 張媛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 07-30 0.9144 0.9144 -0.71% 8.26% 19.36% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0112 2.1912 -0.85% 12.21% 18.89% 0.01 張媛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0954 2.2754 -0.85% 13.05% 18.84% 0.45 張媛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 08-01 2.1406 2.3206 -0.86% 12.93% 18.61% 0.08 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2139 1.4639 -0.83% 3.50% 16.00% 0.01 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1371 1.3871 -0.84% 3.24% 15.42% 0.23 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大國(guó)企改革A 001678 詳情 股票型 08-01 1.6670 2.3170 -0.97% 10.21% 15.36% 5.86 張媛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0832 1.0832 -0.39% 6.43% 14.95% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 07-30 0.9794 0.9794 -0.52% 6.76% 14.72% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 07-30 1.0761 1.0761 -0.39% 6.23% 14.52% 0.65 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8915 0.8915 -0.79% 7.89% 14.46% 0.34 張媛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8823 0.8823 -0.79% 7.68% 13.99% 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2557 1.2557 0.02% 3.95% 11.33% 0.91 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2328 1.2328 0.02% 3.74% 10.89% 1.10 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0480 1.0480 0.06% 2.74% 8.51% 0.36 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0328 1.0328 0.05% 2.52% 8.07% 0.12 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0632 1.1332 0.00% 2.67% 5.02% 18.86 韓坪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0536 1.1236 0.00% 2.49% 4.61% 1.09 韓坪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1913 1.6273 0.02% 1.78% 4.60% 5.14 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1911 1.2391 0.02% 1.78% 4.58% 0.54 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1794 1.5524 0.02% 1.63% 4.30% 0.55 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1070 1.1070 0.00% 1.03% 4.15% 1.48 呂一楠 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0275 1.1835 - 2.00% 3.99% 81.90 張大錚 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1002 1.1002 0.00% 0.93% 3.95% 0.53 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0167 1.1553 0.00% 0.17% 3.01% 51.25 呂一楠 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0396 1.0686 0.00% 0.19% 3.00% 50.08 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通佑一年定開(kāi)債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0528 1.0928 0.01% 0.20% 2.87% 78.63 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0164 1.1054 0.00% 0.01% 2.66% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0287 1.0287 0.01% 0.47% 2.62% 32.70 呂一楠 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0370 1.0620 0.00% 0.05% 2.57% 0.02 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0266 1.0266 0.01% 0.42% 2.42% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0511 1.0731 0.01% 0.09% 2.12% 2.05 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0646 1.1366 0.00% 0.14% 1.98% 64.42 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0646 1.1266 0.00% 0.14% 1.98% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0425 1.0645 0.01% -0.08% 1.78% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0531 1.1191 0.00% -0.02% 1.69% 0.02 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0723 1.1323 0.00% 0.04% 1.48% 53.72 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0723 1.1223 0.00% 0.04% 1.48% 0.00 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0242 1.0242 0.01% 0.57% 1.38% 0.69 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0673 1.0673 0.00% 0.13% 1.34% 0.33 呂一楠 0.035% 購(gòu)買(mǎi)
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0549 1.1149 0.00% -0.11% 1.17% 0.00 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1309 1.1309 0.00% -0.02% 1.05% 0.10 呂一楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0314 1.0314 -0.16% 3.09% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
英大國(guó)企改革C 022868 詳情 股票型 08-01 1.6654 1.6654 -0.97% 10.07% - 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2525 1.2525 0.18% 13.07% - 0.00 霍達(dá) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2541 1.9141 0.18% 13.22% - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.4018 1.4670% 1.46% 1.47% 0.38% 156.74 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3356 1.2240% 1.22% 1.22% 0.32% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)