英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1912 1.1912 -1.37% 47.75% 39.80% 0.25 張媛 等 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1773 1.1773 -1.37% 47.48% 39.26% 0.05 張媛 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4430 2.1030 -0.26% 25.69% 28.35% 0.80 霍達 0.12% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 12-19 2.0010 2.6510 -0.35% 32.86% 28.29% 4.68 張媛 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 12-19 1.9972 1.9972 -0.36% 32.70% 27.98% 0.05 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 12-19 2.4665 2.6465 -0.02% 28.16% 26.55% 0.66 張媛 等 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 12-19 2.3094 2.4894 -0.02% 27.90% 26.05% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 12-19 2.3758 2.5558 0.00% 26.81% 24.63% 0.59 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 12-19 2.4253 2.6053 0.00% 26.69% 24.38% 0.07 張媛 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2028 1.2028 0.27% 22.39% 22.70% 0.57 張媛 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2503 1.2503 0.26% 22.37% 22.67% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 12-19 2.1231 2.2231 0.96% 23.39% 18.23% 0.66 劉宇斌 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 12-19 2.0609 2.1609 0.96% 23.27% 17.99% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1585 1.1585 0.92% 16.90% 17.10% 0.17 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.0082 1.0082 1.29% 18.38% 15.83% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1281 1.1281 1.09% 14.96% 14.69% 0.12 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1004 1.1004 0.93% 12.52% 14.57% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.0641 1.0641 1.13% 15.75% 13.78% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1650 1.1650 0.74% 12.35% 13.29% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1558 1.1558 0.75% 12.15% 12.88% 0.78 申恒亮 等 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 12-19 1.3326 1.5826 1.19% 22.10% 11.96% 0.02 劉宇斌 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2459 1.4959 1.19% 21.79% 11.40% 0.52 劉宇斌 0.00% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2692 1.2692 0.08% 1.52% 6.02% 0.94 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2441 1.2441 0.07% 1.31% 5.59% 1.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0580 1.0580 0.37% 4.46% 5.46% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 12-19 1.0201 1.1981 - 1.97% 3.93% 81.51 張大錚 等 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 12-19 1.0627 1.1344 0.05% -0.09% 3.75% 9.42 韓坪 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 12-19 1.0135 1.1235 0.05% -0.24% 3.42% 0.17 韓坪 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 12-19 1.1979 1.6339 0.04% 1.00% 2.87% 5.22 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 12-19 1.1977 1.2457 0.04% 1.00% 2.85% 0.78 張大錚 等 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 12-19 1.1846 1.5576 0.05% 0.85% 2.56% 0.43 張大錚 等 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0539 1.0539 0.03% 0.77% 2.47% 0.34 張大錚 等 0.10% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1117 1.1117 0.05% 0.50% 2.37% 0.91 呂一楠 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1039 1.1039 0.05% 0.39% 2.16% 0.35 呂一楠 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0389 1.0389 0.01% 1.54% 2.09% 0.48 趙濟民 等 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0371 1.0371 0.04% 0.58% 2.07% 0.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0316 1.0316 0.04% 0.27% 0.90% 32.66 呂一楠 等 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 12-19 1.0556 1.0776 0.01% 0.31% 0.86% 2.04 呂一楠 等 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0291 1.0291 0.04% 0.22% 0.80% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 12-19 1.0384 1.0674 0.07% -0.29% 0.59% 49.63 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 12-19 1.0150 1.1536 0.07% -0.41% 0.58% 36.22 呂一楠 0.08% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 12-19 1.0458 1.0678 0.01% 0.16% 0.55% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0406 1.0906 0.07% -0.41% 0.48% 78.03 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0700 1.0700 0.00% 0.23% 0.35% 0.43 呂一楠 0.035% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 12-19 1.0346 1.0596 0.07% -0.43% 0.29% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 12-19 1.0136 1.1026 0.08% -0.56% 0.28% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1324 1.1324 0.00% 0.09% 0.04% 0.08 呂一楠 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0607 1.1327 0.08% -0.56% 0.01% 63.85 張婧珣 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0607 1.1227 0.08% -0.56% 0.01% 0.00 張婧珣 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 12-19 1.0661 1.1261 0.08% -0.83% -0.28% 53.12 張婧珣 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 12-19 1.0661 1.1161 0.08% -0.83% -0.28% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0481 1.1141 0.09% -0.71% -0.29% 0.02 張婧珣 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 12-19 1.0475 1.1075 0.08% -0.98% -0.59% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4397 1.4397 -0.26% 25.52% - 0.00 霍達 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4430 2.1030 -0.26% 25.69% - 0.02 霍達 1.50% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 詳情 債券型-長債 12-19 1.0022 1.0022 0.03% - - 10.30 韓坪 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 詳情 債券型-長債 12-19 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.00 韓坪 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3871 1.4210% 1.42% 1.42% 0.35% 170.89 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3213 1.2000% 1.19% 1.16% 0.29% 0.10 呂一楠 等 0.00% 購買