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單位凈值 (2025-08-01)

1.05280.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.87%

累計凈值

1.0928
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：9.38%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：78.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-08-17管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0528 1.0928 0.01%
    07-31 1.0527 1.0927 0.09%
    07-30 1.0518 1.0918 0.16%
    07-29 1.0501 1.0901 -0.18%
    07-28 1.0520 1.0920 0.11%
    07-25 1.0508 1.0908 0.02%
    07-24 1.0506 1.0906 -0.20%
    07-23 1.0527 1.0927 -0.07%
    07-22 1.0534 1.0934 -0.09%
    07-21 1.0543 1.0943 -0.08%
    07-18 1.0551 1.0951 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.20%
    0.07%
    0.20%
    0.30%
    2.87%
    7.10%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    68 | 847
    771 | 838
    782 | 826
    727 | 786
    721 | 784
    387 | 743
    303 | 638
    -- | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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英大基金

管理規(guī)模：613.85億旗下基金：57只
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