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單位凈值 (2025-12-19)

1.18460.05%
近1月：-0.08%
近1年：2.56%

累計凈值

1.5576
近3月：0.43%
近3年：13.20%

近6月：0.85%
成立來：65.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1846 1.5576 0.05%
    12-18 1.1840 1.5570 -0.01%
    12-17 1.1841 1.5571 0.08%
    12-16 1.1831 1.5561 -0.03%
    12-15 1.1834 1.5564 -0.04%
    12-12 1.1839 1.5569 -0.02%
    12-11 1.1841 1.5571 0.01%
    12-10 1.1840 1.5570 0.04%
    12-09 1.1835 1.5565 0.01%
    12-08 1.1834 1.5564 0.01%
    12-05 1.1833 1.5563 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.43%
    0.85%
    2.43%
    2.56%
    8.89%
    13.20%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2337 | 3515
    1809 | 3485
    427 | 3406
    253 | 3241
    272 | 3218
    142 | 2694
    219 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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