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單位凈值 (2025-04-30)

1.16960.03%
近1月：-0.05%
近1年：3.61%

累計凈值

1.5426
近3月：0.78%
近3年：10.96%

近6月：2.29%
成立來：63.84%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1696 1.5426 0.03%
    04-29 1.1692 1.5422 0.09%
    04-28 1.1682 1.5412 -0.15%
    04-25 1.1699 1.5429 0.05%
    04-24 1.1693 1.5423 -0.07%
    04-23 1.1701 1.5431 0.03%
    04-22 1.1697 1.5427 0.06%
    04-21 1.1690 1.5420 0.09%
    04-18 1.1679 1.5409 0.03%
    04-17 1.1675 1.5405 0.03%
    04-16 1.1671 1.5401 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    0.78%
    2.29%
    1.13%
    3.61%
    7.85%
    10.96%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    3038 | 3057
    3356 | 3366
    273 | 3313
    1024 | 3187
    181 | 3289
    1137 | 2948
    981 | 2435
    803 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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