英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 699,830.38 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 663.20 | 596.96 | 1,322.15 | 1,368.28 |
| 存出保證金 | 詳情 | 95.80 | 111.31 | 63.62 | 209.14 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,183,891.01 | 4,095,296.56 | 4,436,922.52 | 4,502,716.34 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 106,125.81 | 137,655.10 | 196,406.70 | 319,418.50 |
| 基金投資 | 詳情 | 10,801.86 | 8,824.30 | 8,603.54 | 6,708.91 |
| 債券投資 | 詳情 | 4,066,963.34 | 3,948,817.15 | 4,231,912.29 | 4,172,565.98 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 4,022.95 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 575,653.98 | 279,642.35 | 202,753.29 | 53,867.29 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 338.96 | 15,128.35 | 2,212.77 | 1,182.08 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 1.24 | - | 2.33 | 0.05 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 26,813.61 | 19,782.56 | 3,045.94 | 7,467.32 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 | 0.02 | - | 0.07 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 6,222,555.92 | 6,372,038.03 | 6,167,567.03 | 6,341,166.31 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 407,699.38 | 572,987.97 | 638,326.49 | 739,139.10 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 306.84 | 616.12 | 1,877.32 | 232.66 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 303.93 | 236.63 | 652.59 | 1,459.90 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,283.16 | 1,472.00 | 1,484.87 | 1,750.06 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 395.80 | 444.81 | 440.13 | 506.05 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 17.99 | 27.18 | 29.84 | 37.98 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 5.73 | 22.40 | 59.96 | 73.85 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 56.05 | 204.12 | 357.55 | 284.45 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 733.42 | 523.20 | 736.42 | 453.41 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 410,802.28 | 576,534.43 | 643,965.14 | 743,937.47 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 5,580,375.04 | 5,625,925.29 | 5,365,825.00 | 5,324,806.11 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,811,753.64 | 5,795,503.60 | 5,523,601.89 | 5,597,228.85 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,222,555.92 | 6,372,038.03 | 6,167,567.03 | 6,341,166.31 |
數(shù)據(jù)加載中...