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單位凈值 (2025-04-30)

1.03660.05%
近1月：0.99%
近1年：4.50%

累計凈值

1.1552
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：2.59%
成立來：15.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0366 1.1552 0.05%
    04-29 1.0361 1.1547 0.16%
    04-28 1.0344 1.1530 0.07%
    04-25 1.0337 1.1523 0.02%
    04-24 1.0335 1.1521 0.00%
    04-23 1.0335 1.1521 -0.07%
    04-22 1.0342 1.1528 0.08%
    04-21 1.0334 1.1520 -0.07%
    04-18 1.0341 1.1527 0.02%
    04-17 1.0339 1.1525 -0.08%
    04-16 1.0347 1.1533 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.99%
    0.16%
    2.59%
    0.36%
    4.50%
    8.50%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    235 | 3057
    383 | 3366
    2156 | 3313
    645 | 3187
    1432 | 3289
    444 | 2948
    628 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    --
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