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單位凈值 (2025-08-01)

1.01670.00%
近1月：-0.24%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1553
近3月：0.01%
近3年：9.86%

近6月：0.17%
成立來：15.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0167 1.1553 0.00%
    07-31 1.0167 1.1553 0.09%
    07-30 1.0158 1.1544 0.17%
    07-29 1.0141 1.1527 -0.19%
    07-28 1.0160 1.1546 0.12%
    07-25 1.0148 1.1534 0.01%
    07-24 1.0147 1.1533 -0.21%
    07-23 1.0168 1.1554 -0.07%
    07-22 1.0175 1.1561 -0.10%
    07-21 1.0185 1.1571 -0.08%
    07-18 1.0193 1.1579 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.24%
    0.01%
    0.17%
    0.36%
    3.01%
    7.32%
    9.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2862 | 3451
    2864 | 3374
    2658 | 3288
    2432 | 3265
    673 | 3060
    890 | 2487
    893 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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