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單位凈值 (2025-08-01)

1.03960.00%
近1月：-0.17%
近1年：3.00%

累計凈值

1.0686
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：6.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0396 1.0686 0.00%
    07-31 1.0396 1.0686 0.10%
    07-30 1.0386 1.0676 0.15%
    07-29 1.0370 1.0660 -0.17%
    07-28 1.0388 1.0678 0.11%
    07-25 1.0377 1.0667 0.01%
    07-24 1.0376 1.0666 -0.19%
    07-23 1.0396 1.0686 -0.07%
    07-22 1.0403 1.0693 -0.08%
    07-21 1.0411 1.0701 -0.08%
    07-18 1.0419 1.0709 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.10%
    0.19%
    0.37%
    3.00%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2599 | 3451
    2675 | 3374
    2629 | 3288
    2413 | 3265
    688 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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