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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0370 1.0620 0.00% 07-31 1.0370 1.0620 0.10% 07-30 1.0360 1.0610 0.15% 07-29 1.0344 1.0594 -0.17% 07-28 1.0362 1.0612 0.11% 07-25 1.0351 1.0601 0.01% 07-24 1.0350 1.0600 -0.19% 07-23 1.0370 1.0620 -0.07% 07-22 1.0377 1.0627 -0.09% 07-21 1.0386 1.0636 -0.08% 07-18 1.0394 1.0644 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%-0.20%0.03%0.05%0.20%2.57%----同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名962 | 34592725 | 34512822 | 33742801 | 32882673 | 32651233 | 3060-- | 2487-- | 2121四分位排名
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