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單位凈值 (2025-08-01)

1.03700.00%
近1月：-0.20%
近1年：2.57%

累計凈值

1.0620
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來：6.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0370 1.0620 0.00%
    07-31 1.0370 1.0620 0.10%
    07-30 1.0360 1.0610 0.15%
    07-29 1.0344 1.0594 -0.17%
    07-28 1.0362 1.0612 0.11%
    07-25 1.0351 1.0601 0.01%
    07-24 1.0350 1.0600 -0.19%
    07-23 1.0370 1.0620 -0.07%
    07-22 1.0377 1.0627 -0.09%
    07-21 1.0386 1.0636 -0.08%
    07-18 1.0394 1.0644 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.20%
    0.03%
    0.05%
    0.20%
    2.57%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2725 | 3451
    2822 | 3374
    2801 | 3288
    2673 | 3265
    1233 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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