興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0649 1.1724 0.02% 07-31 1.0647 1.1722 0.15% 07-30 1.0631 1.1706 0.06% 07-29 1.0625 1.1700 -0.16% 07-28 1.0642 1.1717 0.11% 07-25 1.0630 1.1705 -0.08% 07-24 1.0639 1.1714 -0.18% 07-23 1.0658 1.1733 -0.11% 07-22 1.0670 1.1745 -0.07% 07-21 1.0678 1.1753 -0.07% 07-18 1.0686 1.1761 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%-0.18%0.53%1.45%1.69%3.12%9.33%12.85%同類平均-0.02%0.26%1.26%1.60%1.90%4.36%7.13%8.77%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名81 | 847758 | 838565 | 826274 | 786285 | 784342 | 743114 | 63881 | 591四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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