興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0935 1.0935 0.15% 5.28% 7.36% 0.16 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長債 12-19 1.0828 1.1403 0.08% 0.68% 7.13% 0.10 周天 0.08% 購買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0907 1.0907 0.15% 5.12% 7.11% 0.38 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長債 12-19 1.0615 1.1391 0.01% 0.41% 4.93% 0.01 周天 0.08% 購買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長債 12-19 1.0301 1.1436 0.06% -0.12% 2.61% 2.07 呂智卓 0.08% 購買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長債 12-19 1.0305 1.0880 0.08% 0.59% 2.55% 0.02 周天 0.00% 購買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長債 12-19 1.0232 1.1367 0.06% -0.27% 2.34% 0.06 呂智卓 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長債 12-19 1.0269 1.1045 0.01% 0.33% 2.19% 0.00 周天 0.00% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0122 1.1642 0.05% -0.92% 1.07% 9.07 呂智卓 - 購買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長債 12-19 1.0461 1.0891 0.23% -2.51% -0.86% 5.23 呂智卓 0.08% 購買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長債 12-19 1.0956 1.0956 0.21% -2.30% -1.00% 5.47 呂智卓 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長債 12-19 1.0406 1.0836 0.23% -2.61% -1.06% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長債 12-19 1.0889 1.0889 0.21% -2.38% -1.19% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長債 12-19 1.0352 1.0352 0.19% -3.17% -1.31% 10.25 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長債 12-19 1.0849 1.1329 0.22% -3.66% -1.42% 31.62 李靜文 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長債 12-19 1.0302 1.0302 0.19% -3.26% -1.50% 0.07 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長債 12-19 1.0766 1.1246 0.22% -3.75% -1.62% 2.88 李靜文 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進取型 12-17 1.1144 1.1144 0.77% 12.16% - 0.08 宋珊珊 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進取型 12-17 1.1185 1.1185 0.77% 12.38% - 0.19 宋珊珊 0.06% 購買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長債 12-19 1.0028 1.0028 0.03% -0.03% - 0.02 呂智卓 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長債 12-19 1.0044 1.0044 0.03% 0.08% - 0.15 呂智卓 0.08% 購買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2143 1.2143 1.82% 21.48% - 0.12 崔濤 等 0.00% 購買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2167 1.2167 1.82% 21.72% - 0.25 崔濤 等 0.15% 購買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2282 1.2282 -0.86% - - 0.09 崔濤 等 0.00% 購買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2305 1.2305 -0.86% - - 0.60 崔濤 等 0.15% 購買
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0103 1.0103 1.25% - - 1.92 胡璽潮 - 購買
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0113 1.0113 1.26% - - 0.17 胡璽潮 - 購買
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長債 12-19 0.9969 0.9969 0.06% - - - 呂智卓 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)