興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0739 1.1314 -0.01% 6.17% 7.07% 0.60 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1165 1.1645 -0.01% -0.18% 6.23% 34.87 李靜文 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1088 1.1568 -0.01% -0.28% 5.84% 4.66 李靜文 0.00% 購(gòu)買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0605 1.0605 -0.01% -0.34% 5.54% 7.87 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0561 1.0561 -0.01% -0.44% 5.14% 0.14 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0547 1.1323 0.00% 4.19% 4.98% 0.52 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0666 1.1096 0.01% -0.23% 3.64% 5.35 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0322 1.1457 0.03% 0.98% 3.60% 2.18 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0618 1.1048 0.00% -0.34% 3.43% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0267 1.1402 0.03% 0.87% 3.38% 0.16 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0649 1.1724 0.02% 1.45% 3.12% 9.59 呂智卓 - 購(gòu)買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1160 1.1160 0.02% -0.07% 2.70% 5.60 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0229 1.0804 0.00% 1.74% 2.51% 0.07 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1099 1.1099 0.01% -0.17% 2.48% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0208 1.0984 0.00% 1.53% 2.21% 0.01 周天 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0428 1.0428 0.04% 0.68% - 0.49 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0442 1.0442 0.04% 0.77% - 0.16 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-30 1.0421 1.0421 0.26% 4.23% - 0.05 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-30 1.0444 1.0444 0.27% 4.44% - 0.15 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.02 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0034 1.0034 0.01% - - 0.46 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0917 1.0917 1.39% - - 0.00 崔濤 0.00% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0923 1.0923 1.39% - - 0.16 崔濤 0.15% 購(gòu)買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0262 1.0262 0.34% - - 0.00 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0264 1.0264 0.34% - - 2.02 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)