東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯成長優(yōu)選混合A 970073 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3643 | 1.7224 | 0.78% | 9.78% | 31.22% | 0.82 | 魏江 | 0.12% | 購買 |
| 東證融匯成長優(yōu)選混合C 970074 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2012 | 1.2012 | 0.77% | 9.55% | 30.69% | 0.78 | 魏江 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯添添益中短債A 970132 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1124 | 1.1234 | 0.01% | 1.11% | 2.11% | 5.92 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動A 970098 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1287 | 1.6063 | 0.01% | 1.11% | 2.09% | 6.84 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 970096 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1280 | 1.3727 | 0.01% | 1.06% | 2.04% | 63.86 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動C 970099 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 1.01% | 1.89% | 51.52 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯添添益中短債C 970133 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | 0.99% | 1.85% | 8.67 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 970097 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1169 | 1.1169 | 0.01% | 0.96% | 1.84% | 34.20 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.1922 | 0.7420% | 0.73% | 0.73% | 0.19% | 31.62 | 應(yīng)潔茜 等 | - | 購買 |