東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯添添益中短債A 970132 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1169 1.1279 0.00% 0.92% 1.80% 5.36 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 970098 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1331 1.6107 0.01% 0.93% 1.80% 5.87 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1328 1.3775 0.01% 0.94% 1.80% 53.70 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 970099 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1203 1.1203 0.01% 0.83% 1.60% 43.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1211 1.1211 0.01% 0.85% 1.59% 27.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯添添益中短債C 970133 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0996 1.0996 0.00% 0.79% 1.55% 7.39 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1800 0.7870% 0.78% 0.77% 0.19% 34.72 應(yīng)潔茜 等 - 購買