東證融匯證券資產管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
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全部
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 93,177.63 56,625.85 110,473.19 51,250.43
1.利息收入 詳情 4,876.22 2,697.36 7,771.98 3,599.04
其中：存款利息收入 詳情 1,137.68 529.98 1,172.00 631.44
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 91,889.62 51,041.22 85,910.45 36,811.76
其中：股票投資收益 詳情 2,942.96 -460.64 275.80 351.02
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 84,858.87 49,007.31 82,693.37 35,372.21
其中：資產支持證券投資收益 詳情 3,921.51 2,428.18 2,925.33 1,067.26
其中：衍生工具收益 詳情 32.06 -12.58 -43.70 -6.08
其中：股利收益 詳情 134.22 78.94 59.66 40.51
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -3,704.74 2,806.14 16,761.41 10,822.26
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 116.53 81.13 29.36 17.37
減：二、費用 詳情 17,014.87 9,072.31 13,900.10 6,025.14
1.管理人報酬 詳情 10,858.99 5,738.69 8,767.63 3,801.92
2.托管費 詳情 1,696.22 922.70 1,369.19 587.43
3.銷售服務費 詳情 3,938.63 2,117.40 3,331.46 1,444.99
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 114.78 69.49 43.68 17.95
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 114.78 69.49 43.68 17.95
6.其他費用 詳情 116.45 58.88 117.06 57.88
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 76,162.76 47,553.54 96,573.09 45,225.28
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 76,162.76 47,553.54 96,573.09 45,225.28
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數據加載中...