中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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開放式基金

最新更新日期：2025-08-01

  • 全部
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基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 08-01 -3.07% 4.99% -5.22% 15.53% 106.49% 43.77% 106.14%
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 08-01 -3.08% 4.94% -5.36% 15.17% 105.25% 43.28% 104.73%
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 08-01 10.05% 26.69% 80.26% 47.69% 90.20% 52.83% 105.05%
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 08-01 10.04% 26.63% 79.98% 47.24% 89.05% 52.30% 102.59%
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 08-01 -0.29% 1.68% 9.67% 13.82% 57.39% 7.89% 47.26%
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 08-01 -0.30% 1.67% 9.64% 13.76% 57.22% 7.82% 45.10%
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 08-01 -0.78% 7.14% 30.71% 45.09% 53.07% 42.45% -31.01%
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 08-01 -0.78% 7.14% 30.68% 45.02% 52.91% 42.36% -32.32%
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 08-01 0.15% 6.91% 16.71% 18.96% 40.76% 18.58% -4.96%
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 08-01 0.14% 6.86% 16.53% 18.60% 39.92% 18.17% -7.18%
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 08-01 -3.72% 4.26% 11.72% 10.00% 31.03% 9.53% 12.11%
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 08-01 -3.70% 4.33% 11.87% 10.30% 26.24% 9.88% 8.54%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 -1.32% 2.08% 17.93% 14.01% 16.66% 6.92% -3.38%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 -1.32% 2.06% 17.85% 13.87% 16.37% 6.76% -3.96%
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 08-01 -4.91% 4.61% -0.04% -2.16% 7.34% -5.22% -20.59%
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 08-01 -4.91% 4.60% -0.06% -2.21% 7.21% -5.27% -22.42%
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 08-01 0.09% 0.41% 1.17% 2.27% 4.57% 2.57% 22.37%
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 08-01 0.09% 0.43% 1.21% 2.27% 4.56% 2.56% 22.17%
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 08-01 0.00% -0.29% -0.51% 0.44% 3.63% 0.72% 11.61%
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 08-01 0.00% -0.31% -0.54% 0.38% 3.41% 0.66% 11.14%
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 08-01 0.15% -0.05% 0.49% 0.76% 2.68% 0.97% 10.74%
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 08-01 0.15% -0.05% 0.47% 0.71% 2.57% 0.91% 10.40%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 08-01 0.16% 0.02% 1.27% 1.43% 2.56% 1.69% 13.81%
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 08-01 0.16% 0.05% 0.29% 0.11% 2.48% 0.17% 4.33%
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 08-01 0.23% -0.29% 0.03% 0.36% 2.46% 0.32% 3.61%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 08-01 0.12% 0.07% 1.08% 1.44% 2.42% 1.51% 5.76%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 08-01 0.11% -0.02% 0.21% 0.08% 2.41% 0.10% 10.71%
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 08-01 0.23% -0.30% 0.00% 0.30% 2.34% 0.26% 3.46%
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 08-01 0.16% 0.04% 0.24% 0.03% 2.30% 0.07% 4.10%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 08-01 0.15% -0.01% 1.21% 1.27% 2.19% 1.50% 12.34%
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 08-01 0.17% -0.14% 0.16% 0.33% 2.12% 0.34% 25.39%
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 08-01 0.15% -0.11% 0.19% 0.43% 2.11% 0.41% 7.50%
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 08-01 0.11% 0.09% 0.71% 1.12% 2.10% 1.09% 80.75%
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 08-01 0.16% -0.15% 0.13% 0.27% 2.02% 0.28% 25.68%
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 08-01 0.12% 0.09% 0.70% 1.08% 2.02% 1.04% 69.32%
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 08-01 0.14% -0.13% 0.16% 0.36% 1.99% 0.34% 8.94%
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 08-01 0.19% -0.22% 0.05% 0.19% 1.99% 0.17% 5.89%
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 08-01 0.19% -0.23% 0.03% 0.15% 1.90% 0.12% 8.34%
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 0.03% 0.08% 0.33% 0.72% 1.39% 0.74% 7.17%
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 08-01 0.11% -0.02% 0.20% - - - 3.68%
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits 12-31 - - - - - - -
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits 03-20 - - - - - - -
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 08-01 -0.95% 0.50% -0.24% 4.53% - 5.17% 25.19%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 08-01 -0.95% 0.54% -0.12% 4.81% - 5.50% 25.89%
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits 12-24 - - - - - - -
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 08-01 3.81% 19.58% 39.57% 97.23% - 99.20% 99.12%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 08-01 3.82% 19.64% 39.77% 97.81% - 99.91% 99.85%
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 -1.07% 4.47% 9.91% - - - 14.13%
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 -1.06% 4.51% 10.02% - - - 14.30%
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 0.05% 0.04% - - - - 0.23%
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 0.06% 0.02% - - - - 0.20%
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 08-01 -4.80% -2.38% - - - - -3.27%
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 08-01 -4.81% -2.42% - - - - -3.36%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：2025-08-01

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中航航行寶貨幣B 015972 詳情 08-01 1.5060% 1.50% 1.51% 1.52% 0.40% 0.85%
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 08-01 1.3640% 1.35% 1.37% 1.38% 0.37% 0.78%