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單位凈值 (2025-08-01)

1.0285-0.01%
近1月：-0.22%
近1年：1.99%

累計凈值

1.0585
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0285 1.0585 -0.01%
    07-31 1.0286 1.0586 0.12%
    07-30 1.0274 1.0574 0.24%
    07-29 1.0249 1.0549 -0.32%
    07-28 1.0282 1.0582 0.16%
    07-25 1.0266 1.0566 0.04%
    07-24 1.0262 1.0562 -0.25%
    07-23 1.0288 1.0588 -0.06%
    07-22 1.0294 1.0594 -0.08%
    07-21 1.0302 1.0602 -0.10%
    07-18 1.0312 1.0612 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.22%
    0.05%
    0.19%
    0.17%
    1.99%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2803 | 3451
    2781 | 3374
    2629 | 3288
    2710 | 3265
    2280 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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