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全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.01450.07%
近1月：-0.02%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.0545
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.61%
成立來：5.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0145 1.0545 0.07%
    12-18 1.0138 1.0538 0.01%
    12-17 1.0137 1.0537 0.09%
    12-16 1.0128 1.0528 0.02%
    12-15 1.0126 1.0526 -0.05%
    12-12 1.0131 1.0531 -0.06%
    12-11 1.0137 1.0537 0.05%
    12-10 1.0132 1.0532 0.03%
    12-09 1.0129 1.0529 0.07%
    12-08 1.0122 1.0522 0.01%
    12-05 1.0121 1.0521 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.45%
    -0.61%
    -0.21%
    -0.02%
    4.73%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    1775 | 3515
    1621 | 3485
    2991 | 3406
    2883 | 3241
    2919 | 3218
    2211 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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