基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰君安安睿純債債券A(019400
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0216-0.01%
近1月：-0.43%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.0666
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來(lái)：6.76%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0216 1.0666 -0.01%
    07-31 1.0217 1.0667 0.09%
    07-30 1.0208 1.0658 0.10%
    07-29 1.0198 1.0648 -0.21%
    07-28 1.0219 1.0669 0.08%
    07-25 1.0211 1.0661 0.05%
    07-24 1.0206 1.0656 -0.21%
    07-23 1.0227 1.0677 -0.05%
    07-22 1.0232 1.0682 -0.14%
    07-21 1.0246 1.0696 -0.12%
    07-18 1.0258 1.0708 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.43%
    -0.18%
    0.07%
    -0.03%
    2.71%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    710 | 954
    954 | 954
    938 | 940
    919 | 934
    925 | 936
    48 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金 基金資訊 08-02 09:22
28 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 08-02 09:14
35 0 今日純債債券表現(xiàn)整體較好，長(zhǎng)端利率債表現(xiàn)突出，信用 魔女之泉 08-01 21:33
20 0 股跌債升！ 帝林5 08-01 13:36
41 0 國(guó)泰君安安睿純債債券A，收益穩(wěn)健，近一年業(yè)績(jī)超同類(lèi) 大牛飛起來(lái) 08-01 07:31
45 0 最近債市表現(xiàn)太穩(wěn)了，手里有閑錢(qián)的真可以考慮上車(chē)，挑 天人城是 08-01 00:21
26 0 看起來(lái)今天債基也不錯(cuò)啊。 帝林5 07-31 15:07
32 0 看了一下，今天有機(jī)會(huì)收點(diǎn)蛋回來(lái)。 帝林5 07-30 13:57
76 0 債市更新了，不同板塊區(qū)別還是蠻大的，基金就是要長(zhǎng)期 胡永順 07-29 01:10
45 1 今天純債反彈，不錯(cuò)啊。 帝林5 07-28 18:30
36 0 今天純債反彈，不錯(cuò)啊。 帝林5 07-28 15:12
82 1 債市還在波動(dòng)，不過(guò)修復(fù)也比較快。 帝林5 07-24 09:04
41 0 今天債市，早盤(pán)國(guó)債期貨高開(kāi)，利率債紅多綠少，信用債 可樂(lè)加冰唄 07-22 20:51
75 1 債市波動(dòng)，不過(guò)修復(fù)起來(lái)也快。 帝林5 07-22 10:31
40 0 今日$國(guó)泰君安安睿純債債券A$雖小跌，但別慌！近一 漢堡土豆 07-21 21:05
48 0 股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券C$最近 冰雪詩(shī)意 07-21 11:48
68 0 投資就像一場(chǎng)馬拉松，漲幅并不是越快越好，健康的慢跑 崽崽寶貝 07-20 20:10
86 0 公告國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 16:06
39 0 之前朋友推薦布局了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真 細(xì)心的西門(mén)亦凡1 07-18 12:02
52 0 今日債市表現(xiàn)不錯(cuò)，終于看到一些亮點(diǎn)！大家一起看看吧 景深遇繁 07-17 22:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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