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單位凈值 (2025-08-01)

1.0216-0.01%
近1月：-0.43%
近1年：2.71%

累計凈值

1.0666
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：6.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0216 1.0666 -0.01%
    07-31 1.0217 1.0667 0.09%
    07-30 1.0208 1.0658 0.10%
    07-29 1.0198 1.0648 -0.21%
    07-28 1.0219 1.0669 0.08%
    07-25 1.0211 1.0661 0.05%
    07-24 1.0206 1.0656 -0.21%
    07-23 1.0227 1.0677 -0.05%
    07-22 1.0232 1.0682 -0.14%
    07-21 1.0246 1.0696 -0.12%
    07-18 1.0258 1.0708 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.43%
    -0.18%
    0.07%
    -0.03%
    2.71%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    954 | 954
    938 | 940
    919 | 934
    925 | 936
    48 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-02 09:22
29 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-02 09:14
36 0 今日純債債券表現(xiàn)整體較好，長端利率債表現(xiàn)突出，信用 魔女之泉 08-01 21:33
23 0 股跌債升！ 帝林5 08-01 13:36
42 0 國泰君安安睿純債債券A，收益穩(wěn)健，近一年業(yè)績超同類 大牛飛起來 08-01 07:31
45 0 最近債市表現(xiàn)太穩(wěn)了，手里有閑錢的真可以考慮上車，挑 天人城是 08-01 00:21
26 0 看起來今天債基也不錯啊。 帝林5 07-31 15:07
32 0 看了一下，今天有機(jī)會收點(diǎn)蛋回來。 帝林5 07-30 13:57
76 0 債市更新了，不同板塊區(qū)別還是蠻大的，基金就是要長期 胡永順 07-29 01:10
45 1 今天純債反彈，不錯啊。 帝林5 07-28 18:30
36 0 今天純債反彈，不錯啊。 帝林5 07-28 15:12
84 1 債市還在波動，不過修復(fù)也比較快。 帝林5 07-24 09:04
42 0 今天債市，早盤國債期貨高開，利率債紅多綠少，信用債 可樂加冰唄 07-22 20:51
75 1 債市波動，不過修復(fù)起來也快。 帝林5 07-22 10:31
40 0 今日$國泰君安安睿純債債券A$雖小跌，但別慌！近一 漢堡土豆 07-21 21:05
48 0 股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券C$最近 冰雪詩意 07-21 11:48
68 0 投資就像一場馬拉松，漲幅并不是越快越好，健康的慢跑 崽崽寶貝 07-20 20:10
86 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 16:06
40 0 之前朋友推薦布局了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真 細(xì)心的西門亦凡1 07-18 12:02
52 0 今日債市表現(xiàn)不錯，終于看到一些亮點(diǎn)！大家一起看看吧 景深遇繁 07-17 22:52
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