中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 23,257.39 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 5,989.25 | 6,713.69 | 1,937.80 | 1,410.85 |
| 存出保證金 | 詳情 | 34.49 | 34.56 | 24.29 | 49.12 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,866,329.31 | 2,181,266.32 | 1,828,527.00 | 1,711,195.11 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 126,982.82 | 112,717.69 | 61,267.88 | 62,546.12 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,739,346.49 | 2,068,548.63 | 1,767,259.12 | 1,648,649.00 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 161,548.64 | 100,041.80 | 181,752.72 | 40,773.31 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 589.85 | 3.66 | 234.27 | 1,958.55 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 25.91 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 3,455.37 | 2,997.66 | 13,890.36 | 1,353.61 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 4,577,437.69 | 3,841,374.51 | 3,524,618.38 | 3,220,558.24 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 744,999.98 | 908,569.94 | 849,107.08 | 899,348.36 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 144.49 | 98.29 | 64.20 | 102.59 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,300.32 | 1,433.31 | 1,766.68 | 1,959.23 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 887.41 | 720.30 | 544.40 | 488.31 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 181.61 | 149.70 | 118.86 | 103.59 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 54.46 | 64.62 | 20.27 | 24.77 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 33.50 | 44.99 | 46.49 | 30.64 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 1,013.94 | 24.91 | 67.29 | 7.13 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 216.83 | 310.29 | 388.74 | 324.36 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 749,832.53 | 911,416.35 | 852,124.00 | 902,389.00 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,706,217.19 | 2,909,561.50 | 2,660,219.43 | 2,293,139.45 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,827,605.16 | 2,929,958.16 | 2,672,494.38 | 2,318,169.24 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,577,437.69 | 3,841,374.51 | 3,524,618.38 | 3,220,558.24 |
數(shù)據(jù)加載中...