中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 94,762.82 | 42,536.81 | 69,257.07 | 31,954.59 |
| 本期利潤 | 詳情 | 122,982.92 | 53,276.10 | 74,376.90 | 37,377.76 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 87,847.14 | 44,407.88 | 43,002.66 | 40,724.42 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 3,293,532.24 | 2,663,265.33 | 2,323,942.56 | 2,159,059.91 |
數(shù)據(jù)加載中...