中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中航機遇領航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 12-15 3.4877 3.4877 -2.52% 142.52% 168.68% 18.81 韓浩 0.15% 購買
中航機遇領航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 12-15 3.4382 3.4382 -2.52% 141.79% 167.07% 113.50 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 12-15 0.7890 0.7890 -2.60% 33.41% 61.28% 1.20 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 12-15 0.7737 0.7737 -2.61% 33.35% 61.12% 19.54 韓浩 0.00% 購買
中航趨勢領航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 12-15 2.3445 2.3845 -3.13% 26.78% 59.48% 2.59 王森 0.15% 購買
中航趨勢領航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 12-15 2.3231 2.3631 -3.14% 26.39% 58.51% 15.48 王森 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 12-15 1.0809 1.0809 -0.77% 26.70% 31.24% 0.33 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 12-15 1.0533 1.0533 -0.77% 26.31% 30.46% 0.82 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1165 1.1165 -0.89% 8.44% 11.64% 0.36 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1507 1.1507 -0.89% 8.11% 11.01% 0.03 王森 0.00% 購買
中航遠見領航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2715 1.3515 -3.51% 18.77% 9.34% 1.37 王森 0.15% 購買
中航遠見領航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2611 1.3411 -3.52% 18.41% 8.70% 3.50 王森 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 12-15 1.1011 1.1071 -0.20% 6.88% 7.55% 8.00 傅浩 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 12-15 1.4877 1.4877 -1.31% 7.17% 4.84% 0.55 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 12-15 1.4653 1.4653 -1.31% 7.10% 4.73% 1.83 韓浩 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 12-15 1.0380 1.2230 0.00% 2.42% 4.63% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 12-15 1.0390 1.2240 0.00% 2.32% 4.54% 82.25 茅勇峰 0.03% 購買
中航華證商飛高端制造產業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 0.9409 0.9409 0.28% 4.44% 3.42% 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 0.9344 0.9344 0.28% 4.31% 3.17% 0.30 龍川 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 12-15 1.0579 1.0579 0.00% 0.39% 1.80% 10.60 李祥源 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 12-15 1.0902 1.7592 -0.01% 0.65% 1.70% 10.89 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 12-15 1.1116 1.6440 -0.01% 0.60% 1.61% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 12-15 1.0109 1.1259 0.00% -0.30% 1.26% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0755 1.0755 0.01% 0.51% 1.19% 2.01 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 12-15 1.0101 1.1101 0.00% -0.46% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 12-15 1.0089 1.0999 -0.05% -0.28% 0.84% 19.95 汪術勤 等 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 12-15 1.0094 1.0964 -0.05% -0.33% 0.74% 0.00 汪術勤 等 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 12-15 1.1094 1.1094 -0.17% -0.80% 0.62% 2.23 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 12-15 1.0116 1.0436 0.00% 0.18% 0.61% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 12-15 1.1044 1.1044 -0.17% -0.85% 0.52% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 12-15 1.0230 1.2325 -0.10% -0.20% 0.50% 30.04 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 12-15 1.0092 1.0412 0.00% 0.15% 0.50% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 12-15 1.0409 1.0709 -0.09% -0.31% 0.42% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 12-15 1.0953 1.2398 -0.09% -0.26% 0.40% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 12-15 1.0106 1.1026 0.00% -0.09% 0.38% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 12-15 1.0547 1.0847 -0.09% -0.36% 0.31% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 12-15 1.0126 1.0526 -0.05% -0.69% -0.12% 10.03 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 12-15 1.0366 1.0766 -0.05% -0.73% -0.21% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 12-15 1.0187 1.0247 -0.20% -1.24% -0.57% 19.79 傅浩 0.015% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8936 0.8936 -0.58% 18.12% -6.99% 0.05 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8726 0.8726 -0.58% 18.05% -7.10% 0.22 方岑 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 12-15 1.0106 1.0357 0.00% -0.10% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 12-15 1.6990 1.6990 -6.70% 0.35% - 3.82 王森 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 12-15 1.7090 1.7090 -6.69% 0.65% - 0.61 王森 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.3045 1.3045 -0.67% 23.23% - 0.07 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.3084 1.3084 -0.66% 23.48% - 0.15 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0078 1.0078 -0.01% 0.65% - 10.03 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0073 1.0073 -0.01% 0.61% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9839 0.9839 -2.22% -1.61% - 0.48 王森 等 0.15% 購買
中航智選領航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9806 0.9806 -2.21% -1.94% - 0.27 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 12-15 1.0005 1.0005 0.00% - - 1.59 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 12-15 1.0002 1.0002 -0.01% - - 0.45 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9995 0.9995 -0.02% - - 0.10 方岑 0.00% 購買
中航卓越領航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.12 方岑 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3477 1.2490% 1.27% 1.27% 0.32% 0.40 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3861 1.4020% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 購買