中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航趨勢領航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0039 2.0439 -1.10% 15.53% 106.49% 1.71 王森 0.15% 購買
中航趨勢領航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9901 2.0301 -1.10% 15.17% 105.25% 9.62 王森 0.00% 購買
中航機遇領航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0505 2.0505 -1.91% 47.69% 90.20% 1.25 韓浩 0.15% 購買
中航機遇領航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0259 2.0259 -1.91% 47.24% 89.05% 9.36 韓浩 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4727 1.4727 -0.94% 13.82% 57.39% 0.55 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4511 1.4511 -0.94% 13.76% 57.22% 1.60 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6899 0.6899 -0.36% 45.09% 53.07% 0.20 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6768 0.6768 -0.35% 45.02% 52.91% 4.39 韓浩 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 08-01 0.9504 0.9504 0.31% 18.96% 40.76% 0.42 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 08-01 0.9282 0.9282 0.30% 18.60% 39.92% 1.10 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1211 1.1211 -1.55% 10.00% 31.03% 0.02 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0854 1.0854 -1.55% 10.30% 26.24% 0.30 龍川 等 0.15% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9662 0.9662 -1.12% 14.01% 16.66% 0.19 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9604 0.9604 -1.11% 13.87% 16.37% 0.34 龍川 等 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7941 0.7941 -0.34% -2.16% 7.34% 0.05 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7758 0.7758 -0.35% -2.21% 7.21% 0.17 方岑 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 08-01 1.0315 1.2065 0.09% 2.27% 4.57% 82.08 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 08-01 1.0297 1.2047 0.09% 2.27% 4.56% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 08-01 1.1161 1.1161 0.00% 0.44% 3.63% 2.33 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 08-01 1.1114 1.1114 0.00% 0.38% 3.41% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 08-01 1.0202 1.1042 0.01% 0.76% 2.68% 20.25 汪術勤 等 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 08-01 1.0190 1.1010 0.01% 0.71% 2.57% 0.00 汪術勤 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 08-01 1.0185 1.1335 0.16% 1.43% 2.56% 10.18 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 08-01 1.0111 1.0431 0.07% 0.11% 2.48% 30.32 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 08-01 1.0301 1.0361 0.01% 0.36% 2.46% 22.08 傅浩 0.015% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 08-01 1.0576 1.0576 0.12% 1.44% 2.42% 10.67 李祥源 - 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 08-01 1.0120 1.1040 0.11% 0.08% 2.41% 33.50 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 08-01 1.0286 1.0346 0.01% 0.30% 2.34% 0.00 傅浩 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 08-01 1.0088 1.0408 0.07% 0.03% 2.30% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 08-01 1.0192 1.1192 0.15% 1.27% 2.19% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 08-01 1.0249 1.2344 0.01% 0.33% 2.12% 30.20 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 08-01 1.0442 1.0742 0.01% 0.43% 2.11% 30.06 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 08-01 1.0854 1.7544 0.04% 1.12% 2.10% 10.89 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 08-01 1.0978 1.2423 0.01% 0.27% 2.02% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 08-01 1.1072 1.6396 0.05% 1.08% 2.02% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 08-01 1.0584 1.0884 0.00% 0.36% 1.99% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 08-01 1.0285 1.0585 -0.01% 0.19% 1.99% 10.23 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 08-01 1.0530 1.0830 0.00% 0.15% 1.90% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0717 1.0717 0.00% 0.72% 1.39% 1.83 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 08-01 1.0120 1.0371 0.11% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 購買
中航遠見領航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1802 1.2602 -0.69% 4.81% - 0.16 王森 0.15% 購買
中航遠見領航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1733 1.2533 -0.68% 4.53% - 0.33 王森 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9912 1.9912 1.47% 97.23% - 2.35 王森 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9985 1.9985 1.47% 97.81% - 0.58 王森 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1413 1.1413 -0.22% - - 0.02 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1430 1.1430 -0.22% - - 0.11 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0024 1.0024 0.00% - - 34.50 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9673 0.9673 -0.27% - - 0.37 王森 等 0.15% 購買
中航智選領航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9664 0.9664 -0.27% - - 0.15 王森 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3746 1.3640% 1.35% 1.37% 0.37% 0.41 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.4105 1.5060% 1.50% 1.51% 0.40% 57.20 李祥源 0.00% 購買