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單位凈值 (2025-12-19)

1.03850.07%
近1月：-0.03%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.0785
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立來：7.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0385 1.0785 0.07%
    12-18 1.0378 1.0778 0.01%
    12-17 1.0377 1.0777 0.09%
    12-16 1.0368 1.0768 0.02%
    12-15 1.0366 1.0766 -0.05%
    12-12 1.0371 1.0771 -0.06%
    12-11 1.0377 1.0777 0.05%
    12-10 1.0372 1.0772 0.03%
    12-09 1.0369 1.0769 0.07%
    12-08 1.0362 1.0762 0.01%
    12-05 1.0361 1.0761 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.43%
    -0.65%
    -0.30%
    -0.12%
    4.53%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    1867 | 3515
    1809 | 3485
    3013 | 3406
    2930 | 3241
    2949 | 3218
    2282 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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