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單位凈值 (2025-08-01)

1.05300.00%
近1月：-0.23%
近1年：1.90%

累計凈值

1.0830
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：8.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0530 1.0830 0.00%
    07-31 1.0530 1.0830 0.11%
    07-30 1.0518 1.0818 0.24%
    07-29 1.0493 1.0793 -0.31%
    07-28 1.0526 1.0826 0.15%
    07-25 1.0510 1.0810 0.04%
    07-24 1.0506 1.0806 -0.25%
    07-23 1.0532 1.0832 -0.07%
    07-22 1.0539 1.0839 -0.08%
    07-21 1.0547 1.0847 -0.09%
    07-18 1.0557 1.0857 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.23%
    0.03%
    0.15%
    0.12%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2831 | 3451
    2822 | 3374
    2688 | 3288
    2779 | 3265
    2385 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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