基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09780.01%
近1月：-0.15%
近1年：2.02%

累計凈值

1.2423
近3月：0.13%
近3年：7.66%

近6月：0.27%
成立來：25.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：茅勇峰
成 立 日：2018-08-28管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-26～09-30/09-26～09-30
預估開放申購時間：
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0978 1.2423 0.01%
    07-31 1.0977 1.2422 0.07%
    07-30 1.0969 1.2414 0.12%
    07-29 1.0956 1.2401 -0.14%
    07-28 1.0971 1.2416 0.10%
    07-25 1.0960 1.2405 0.01%
    07-24 1.0959 1.2404 -0.15%
    07-23 1.0976 1.2421 -0.06%
    07-22 1.0983 1.2428 -0.05%
    07-21 1.0989 1.2434 -0.05%
    07-18 1.0995 1.2440 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.15%
    0.13%
    0.27%
    0.28%
    2.02%
    5.46%
    7.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2494 | 3451
    2599 | 3374
    2492 | 3288
    2548 | 3265
    2233 | 3060
    1996 | 2487
    1760 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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