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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02020.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1042
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：10.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-04/09-04
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0202 1.1042 0.01%
    07-31 1.0201 1.1041 0.12%
    07-30 1.0189 1.1029 0.10%
    07-29 1.0179 1.1019 -0.17%
    07-28 1.0196 1.1036 0.09%
    07-25 1.0187 1.1027 -0.01%
    07-24 1.0188 1.1028 -0.13%
    07-23 1.0201 1.1041 -0.08%
    07-22 1.0209 1.1049 -0.05%
    07-21 1.0214 1.1054 -0.04%
    07-18 1.0218 1.1058 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    0.49%
    0.76%
    0.97%
    2.68%
    8.29%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1896 | 3451
    1367 | 3374
    1514 | 3288
    1126 | 3265
    1058 | 3060
    432 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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