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中航瑞安利率債三個月定開債A(019668
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01110.07%
近1月：0.05%
近1年：2.48%

累計凈值

1.0431
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：4.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-31～11-03/10-31～11-03
預估開放申購時間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0111 1.0431 0.07%
    07-31 1.0104 1.0424 0.00%
    07-30 1.0104 1.0424 0.11%
    07-29 1.0093 1.0413 -0.02%
    07-28 1.0095 1.0415 0.00%
    07-25 1.0095 1.0415 -0.16%
    07-24 1.0111 1.0431 0.00%
    07-23 1.0111 1.0431 0.00%
    07-22 1.0111 1.0431 0.00%
    07-21 1.0111 1.0431 0.00%
    07-18 1.0111 1.0431 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    0.29%
    0.11%
    0.17%
    2.48%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1076 | 3451
    2133 | 3374
    2737 | 3288
    2710 | 3265
    1392 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
29 0 晴天了，加倉債基，耐心攢蛋了 周周和末末 07-29 14:45
24 0 債市晴天來了，開始收蛋，中長期還是可以的， 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-29 13:58
91 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 07-28 07:05
29 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:53
125 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:08
104 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 04-26 00:06
55 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:31
56 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:10
122 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 00:07
216 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-25 00:04
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386 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 12-21 00:07
358 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-21 00:07
199 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:21
221 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-23 09:06
378 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
337 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-21 07:29
362 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 07-20 07:58
236 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:15
273 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:09
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