基金品種

全球市場
中航瑞安利率債三個月定開債A(019668
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.01160.00%
近1月：-0.12%
近1年：0.61%

累計凈值

1.0436
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：4.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-05～2026-02-09/2026-02-05～...
預估開放申購時間：
2026年02月04日15:00~02月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月04日15:00~02月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0116 1.0436 0.00%
    12-12 1.0116 1.0436 0.08%
    12-11 1.0108 1.0428 0.00%
    12-10 1.0108 1.0428 0.00%
    12-09 1.0108 1.0428 0.00%
    12-08 1.0108 1.0428 0.00%
    12-05 1.0108 1.0428 -0.13%
    12-04 1.0121 1.0441 0.00%
    12-03 1.0121 1.0441 0.00%
    12-02 1.0121 1.0441 0.00%
    12-01 1.0121 1.0441 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.35%
    0.18%
    0.22%
    0.61%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    359 | 3222
    1676 | 3228
    1455 | 3199
    1663 | 3117
    2191 | 2963
    2148 | 2925
    -- | 2419
    -- | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
94 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-31 07:07
87 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:16
76 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
67 0 晴天了，加倉債基，耐心攢蛋了 周周和末末 07-29 14:45
69 0 債市晴天來了，開始收蛋，中長期還是可以的， 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-29 13:58
326 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 07-28 07:05
83 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:53
193 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:08
162 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 04-26 00:06
119 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:31
105 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:10
189 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 00:07
270 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-25 00:04
197 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:13
433 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 12-21 00:07
419 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-21 00:07
269 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:21
262 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-23 09:06
423 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
397 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-21 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1