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中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02460.17%
近1月：0.62%
近1年：3.47%

累計凈值

1.1016
近3月：-0.14%
近3年：9.55%

近6月：1.85%
成立來：10.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：33.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-05～2026-04-01/2026-03-05～...
預估開放申購時間：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0246 1.1016 0.17%
    04-29 1.0229 1.0999 0.00%
    04-28 1.0229 1.0999 0.00%
    04-25 1.0229 1.0999 -0.04%
    04-24 1.0233 1.1003 0.00%
    04-23 1.0233 1.1003 0.00%
    04-22 1.0233 1.1003 0.00%
    04-21 1.0233 1.1003 0.00%
    04-18 1.0233 1.1003 0.01%
    04-17 1.0232 1.1002 0.00%
    04-16 1.0232 1.1002 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.62%
    -0.14%
    1.85%
    -0.12%
    3.47%
    6.96%
    9.55%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1193 | 3366
    3040 | 3313
    1851 | 3187
    3036 | 3289
    1303 | 2948
    1512 | 2435
    1361 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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