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單位凈值 (2025-08-01)

1.0340--
近1月：0.42%
近1年：4.59%

累計凈值

1.2030
近3月：1.19%
近3年：14.16%

近6月：2.30%
成立來：21.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：78.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2020-12-22管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-03-22～2028-03-28/2028-03-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0340 1.2030 --
    07-25 1.0330 1.2020 --
    07-18 1.0321 1.2011 --
    07-11 1.0312 1.2002 --
    07-04 1.0302 1.1992 --
    06-30 1.0297 1.1987 0.04%
    06-27 1.0293 1.1983 --
    06-20 1.0284 1.1974 --
    06-13 1.0475 1.1965 --
    06-06 1.0465 1.1955 --
    05-30 1.0456 1.1946 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    1.19%
    2.30%
    2.60%
    4.59%
    9.11%
    14.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    35 | 3451
    60 | 3374
    37 | 3288
    33 | 3265
    103 | 3060
    214 | 2487
    84 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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