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今日111只基金除權(quán)登記

2023年12月18日 08:14
作者：財(cái)智星
來源： 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

今日共有111只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有4931只債券基金實(shí)施分紅，41只股票型基金實(shí)施分紅，357只混合型基金實(shí)施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡(jiǎn)稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
161225國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A2023-12-180.622023-12-20
018546國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)C2023-12-180.622023-12-20
121001國(guó)投瑞銀融華債券2023-12-180.2252023-12-20
519051海富通一年定開債A2023-12-180.2162023-12-20
001976海富通一年定開債C2023-12-180.2162023-12-20
165508中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF)2023-12-180.1962023-12-20
515450南方紅利低波50ETF2023-12-180.142023-12-21
508088國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT2023-12-180.087042023-12-20
002796景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A2023-12-180.0562023-12-19
002797景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C2023-12-180.0552023-12-19
162715廣發(fā)聚源債券(LOF)A2023-12-180.0522023-12-20
019344廣發(fā)聚源債券(LOF)B2023-12-180.0522023-12-20
162716廣發(fā)聚源債券(LOF)C2023-12-180.0512023-12-20
002830浙商惠豐定開債2023-12-180.0512023-12-19
011742大成惠平一年定開債發(fā)起式2023-12-180.0452023-12-19
005989興業(yè)純債6個(gè)月定開債C2023-12-180.0452023-12-19
005988興業(yè)純債6個(gè)月定開債A2023-12-180.0452023-12-19
005778廣發(fā)匯元純債定開債2023-12-180.0352023-12-19
610008信澳信用債債券A2023-12-180.03432023-12-19
610108信澳信用債債券C2023-12-180.03412023-12-19
013654永贏信利碳中和主題一年定開債2023-12-180.0342023-12-19
008226南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債2023-12-180.032023-12-19
003450招商招信定開債A2023-12-180.032023-12-19
007432華泰保興久盈63個(gè)月定開債2023-12-180.025742023-12-19
003837東方臻享純債債券A2023-12-180.024352023-12-19
003838東方臻享純債債券C2023-12-180.024162023-12-19
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式2023-12-180.0242023-12-19
006884匯添富AAA級(jí)信用純債A2023-12-180.0232023-12-20
006885匯添富AAA級(jí)信用純債C2023-12-180.0232023-12-20
011617匯添富AAA級(jí)信用純債E2023-12-180.0232023-12-20
006715東方永泰純債1年A2023-12-180.0222023-12-19
009895摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券2023-12-180.022023-12-19
016928萬(wàn)家鑫怡債券A2023-12-180.01912023-12-20
519941長(zhǎng)信富全純債一年定開債A2023-12-180.0192023-12-20
519940長(zhǎng)信富全純債一年定開債C2023-12-180.0192023-12-20
006212東方臻選純債債券A2023-12-180.0182023-12-19
016929萬(wàn)家鑫怡債券C2023-12-180.01632023-12-20
012012海富通瑞興3個(gè)月定開債券A2023-12-180.0162023-12-20
012013海富通瑞興3個(gè)月定開債券C2023-12-180.0162023-12-20
013498銀華永豐債券2023-12-180.0152023-12-19
009851上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券2023-12-180.0152023-12-20
003708博時(shí)民豐純債A2023-12-180.01362023-12-20
006192華夏鼎通債券C2023-12-180.01322023-12-19
009643嘉實(shí)致信一年定期純債債券2023-12-180.01312023-12-19
009844華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A2023-12-180.01252023-12-20
007488萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A2023-12-180.01242023-12-20
019439銀華順璟6個(gè)月定期開放債券C2023-12-180.0122023-12-19
017690銀華順璟6個(gè)月定期開放債券A2023-12-180.0122023-12-19
005577交銀豐晟收益?zhèn)疉2023-12-180.0122023-12-20
009845華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C2023-12-180.01192023-12-20
003709博時(shí)民豐純債C2023-12-180.01162023-12-20
006367交銀裕祥純債債券A2023-12-180.0112023-12-20
008204交銀穩(wěn)利中短債債券A2023-12-180.0112023-12-20
017577南方中證政策性金融債指數(shù)A2023-12-180.012023-12-19
002338興業(yè)優(yōu)債增利債券A2023-12-180.012023-12-19
008392興業(yè)優(yōu)債增利債券C2023-12-180.012023-12-19
008349華夏恒泰64個(gè)月定開債券2023-12-180.012023-12-19
008937諾德安盈純債2023-12-180.012023-12-19
010983興銀匯澤87個(gè)月定開債2023-12-180.012023-12-19
007489萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C2023-12-180.00912023-12-20
006970廣發(fā)景利純債2023-12-180.00912023-12-19
005462博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債2023-12-180.0092023-12-20
008687大成景優(yōu)中短債C2023-12-180.0092023-12-19
008686大成景優(yōu)中短債A2023-12-180.0092023-12-19
006191華夏鼎通債券A2023-12-180.0082023-12-19
005485海富通恒豐定開債券2023-12-180.0082023-12-20
009674嘉合慧康63個(gè)月定開債券C2023-12-180.0082023-12-20
009673嘉合慧康63個(gè)月定開債券A2023-12-180.0082023-12-20
003574大成惠利純債債券A2023-12-180.0082023-12-19
008938大成惠興一年定開債券2023-12-180.0082023-12-19
004123興銀長(zhǎng)盈定開債A2023-12-180.0082023-12-19
014242農(nóng)銀匯理悅利債券2023-12-180.0072023-12-20
004767中銀智享債券A2023-12-180.0072023-12-20
003039廣發(fā)集富純債A2023-12-180.0072023-12-19
008780南方寧利一年定開債發(fā)起式2023-12-180.00632023-12-19
014384國(guó)投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式2023-12-180.0062023-12-20
010083中銀欣享利率債2023-12-180.0062023-12-20
006213東方臻選純債債券C2023-12-180.0062023-12-19
006716東方永泰純債1年C2023-12-180.0062023-12-19
017205中銀智享債券C2023-12-180.00562023-12-20
004464萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債A2023-12-180.00542023-12-20
007967大成惠嘉一年定開債券2023-12-180.00512023-12-19
014965國(guó)投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式2023-12-180.0052023-12-20
007591華夏恒益18個(gè)月定開債券2023-12-180.0052023-12-19
003953興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C2023-12-180.0052023-12-19
003952興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A2023-12-180.0052023-12-19
008003大成通嘉三年定開債券A2023-12-180.0052023-12-19
008004大成通嘉三年定開債券C2023-12-180.0052023-12-19
003040廣發(fā)集富純債C2023-12-180.0052023-12-19
006758農(nóng)銀匯理金祿債券2023-12-180.0052023-12-20
007097匯添富中債1-3年國(guó)開債A2023-12-180.0052023-12-20
011622匯添富短債債券E2023-12-180.0052023-12-20
007098匯添富中債1-3年國(guó)開債C2023-12-180.0052023-12-20
006646匯添富短債債券A2023-12-180.0052023-12-20
019446匯添富短債債券D2023-12-180.0052023-12-20
006647匯添富短債債券C2023-12-180.0052023-12-20
007948匯添富盛安39個(gè)月定開債2023-12-180.0052023-12-20
007443浙商匯金聚盈中短債C2023-12-180.0052023-12-19
007426浙商匯金聚盈中短債A2023-12-180.0052023-12-19
004465萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債C2023-12-180.00472023-12-20
009219大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A2023-12-180.0042023-12-19
009220大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C2023-12-180.0042023-12-19
008216農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)2023-12-180.0042023-12-20
016925華夏鼎輝債券A2023-12-180.0032023-12-19
017818萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A2023-12-180.0032023-12-20
017819萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C2023-12-180.0032023-12-20
012773嘉實(shí)超短債債券A2023-12-180.00222023-12-19
070009嘉實(shí)超短債債券C2023-12-180.00192023-12-19
010653農(nóng)銀匯理金玉債券2023-12-180.0012023-12-20
011496華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A2023-12-180.000302023-12-20
016926華夏鼎輝債券C2023-12-180.000102023-12-19

注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。

基金分紅常見問題：

1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：138)

 
 
 
 

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