上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.09 | 190.51 | 103/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 51.23 | 102/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.83 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-31 | 0.7280 | 1.1536 | -1.18% | 21.88% | 38.90% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-31 | 0.1018 | 0.1018 | -1.26% | 22.21% | 38.50% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 07-31 | 0.5252 | 0.5252 | -1.20% | 21.49% | 38.07% | 0.85 | 孟巍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.4232 | 1.8097 | -0.05% | 7.31% | 22.09% | 0.19 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7207 | 0.8473 | -0.06% | 7.06% | 21.39% | 1.11 | 孟巍 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6954 | 0.8259 | -0.04% | 6.62% | 20.44% | 0.71 | 孟巍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8245 | 0.8245 | -0.22% | 7.96% | 17.74% | 0.05 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.4647 | 2.6447 | -0.21% | 7.86% | 17.52% | 0.83 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2339 | 1.2339 | 0.40% | 7.98% | 17.30% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.5905 | 1.6797 | 0.39% | 7.97% | 17.30% | 1.76 | 李公民 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.5789 | 1.6662 | 0.38% | 7.74% | 16.81% | 0.17 | 李公民 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7961 | 0.7961 | -0.23% | 7.52% | 16.80% | 0.04 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0312 | 1.0312 | -0.12% | 7.60% | 15.46% | 0.92 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.8794 | 1.9194 | -0.11% | 7.49% | 15.24% | 0.45 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-01 | 2.8105 | 2.8805 | 0.38% | 9.28% | 15.12% | 3.38 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-01 | 0.9347 | 0.9347 | 0.38% | 9.05% | 14.66% | 3.66 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0411 | 3.7711 | 0.63% | 9.51% | 14.30% | 4.52 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0416 | 2.0416 | 0.63% | 9.51% | 14.29% | 0.08 | 饒于晨 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.9597 | 1.9597 | 0.63% | 9.05% | 13.15% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 2.5562 | 2.7162 | 0.05% | 2.11% | 4.07% | 7.44 | 張丁 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 2.5169 | 2.5169 | 0.05% | 1.95% | 3.76% | 0.37 | 張丁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1232 | 1.1232 | 0.08% | 1.65% | 3.55% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | 1.80% | 3.39% | 0.38 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1189 | 1.7915 | 0.07% | 1.51% | 3.15% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% | 1.43% | 3.12% | 0.98 | 陳韻騁 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | 1.59% | 2.97% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1714 | 1.4239 | 0.03% | 0.77% | 1.49% | 8.77 | 樊亞筠 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1598 | 1.1598 | 0.03% | 0.67% | 1.29% | 2.98 | 樊亞筠 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1597 | 1.7991 | 0.03% | 0.74% | 1.08% | 3.13 | 樊亞筠 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1425 | 1.1425 | 0.02% | 0.58% | 0.78% | 0.61 | 樊亞筠 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1828 | 0.7130% | 0.73% | 0.72% | 0.19% | 270.81 | 樊亞筠 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.25% | 78.73 | 7,883.47 | ||
| 3 | 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.22% | 119.15 | 7,070.36 | ||
| 4 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 5 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 39.80 | 5,026.94 | ||
| 6 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 | ||
| 8 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 990.00 | 3,138.30 | ||
| 9 | 002311 | 海大集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.10% | 52.53 | 3,077.73 | ||
| 10 | 600027 | 華電國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 469.50 | 2,568.17 |