上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 詳情 QDII-混合偏股 07-31 0.7280 1.1536 -1.18% 21.88% 38.90% 1.61 孟巍 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 詳情 QDII-混合偏股 07-31 0.1018 0.1018 -1.26% 22.21% 38.50% 1.61 孟巍 - 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 詳情 QDII-混合偏股 07-31 0.5252 0.5252 -1.20% 21.49% 38.07% 0.85 孟巍 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4232 1.8097 -0.05% 7.31% 22.09% 0.19 孟巍 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7207 0.8473 -0.06% 7.06% 21.39% 1.11 孟巍 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6954 0.8259 -0.04% 6.62% 20.44% 0.71 孟巍 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8245 0.8245 -0.22% 7.96% 17.74% 0.05 應(yīng)超 0.15% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 詳情 混合型-偏股 08-01 2.4647 2.6447 -0.21% 7.86% 17.52% 0.83 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光智造混合A 860018 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2339 1.2339 0.40% 7.98% 17.30% 0.15 李公民 等 - 購買
光大陽光智造混合B 860038 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5905 1.6797 0.39% 7.97% 17.30% 1.76 李公民 等 0.15% 購買
光大陽光智造混合C 860039 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5789 1.6662 0.38% 7.74% 16.81% 0.17 李公民 等 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7961 0.7961 -0.23% 7.52% 16.80% 0.04 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0312 1.0312 -0.12% 7.60% 15.46% 0.92 應(yīng)超 - 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 詳情 混合型-偏股 08-01 1.8794 1.9194 -0.11% 7.49% 15.24% 0.45 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 詳情 混合型-平衡 08-01 2.8105 2.8805 0.38% 9.28% 15.12% 3.38 饒于晨 0.80% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 詳情 混合型-平衡 08-01 0.9347 0.9347 0.38% 9.05% 14.66% 3.66 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0411 3.7711 0.63% 9.51% 14.30% 4.52 饒于晨 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0416 2.0416 0.63% 9.51% 14.29% 0.08 饒于晨 0.15% 購買
光大陽光混合C 860037 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9597 1.9597 0.63% 9.05% 13.15% 0.00 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光添利債券A 860005 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 2.5562 2.7162 0.05% 2.11% 4.07% 7.44 張丁 等 0.08% 購買
光大陽光添利債券C 860030 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 2.5169 2.5169 0.05% 1.95% 3.76% 0.37 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1232 1.1232 0.08% 1.65% 3.55% 0.07 陳韻騁 0.10% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0483 1.0483 0.03% 1.80% 3.39% 0.38 張丁 等 0.07% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1189 1.7915 0.07% 1.51% 3.15% 0.02 陳韻騁 - 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0997 1.0997 0.07% 1.43% 3.12% 0.98 陳韻騁 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0362 1.0362 0.02% 1.59% 2.97% 0.48 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1714 1.4239 0.03% 0.77% 1.49% 8.77 樊亞筠 0.04% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1598 1.1598 0.03% 0.67% 1.29% 2.98 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1597 1.7991 0.03% 0.74% 1.08% 3.13 樊亞筠 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1425 1.1425 0.02% 0.58% 0.78% 0.61 樊亞筠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1828 0.7130% 0.73% 0.72% 0.19% 270.81 樊亞筠 - 購買