上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 51,615.68 8,090.47 16,164.73 34,846.16
1.利息收入 詳情 18,739.33 9,398.51 23,442.58 11,728.97
其中：存款利息收入 詳情 14,945.55 8,194.37 16,926.49 9,309.92
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -9,930.45 -29,592.68 -4,685.33 6,794.96
其中：股票投資收益 詳情 -62,045.21 -55,634.18 -44,050.65 -11,944.47
其中：基金投資收益 詳情 -3,173.40 -3,507.58 -9,285.78 -5,248.96
其中：債券投資收益 詳情 49,005.92 25,339.24 41,718.56 20,302.63
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 112.80 74.83 149.62 88.60
其中：衍生工具收益 詳情 -590.35 826.14 666.11 -548.40
其中：股利收益 詳情 6,759.79 3,308.87 6,116.82 4,145.56
3.公允價(jià)值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 42,705.80 28,242.06 -2,741.30 16,188.53
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 49.93 11.72 56.77 81.23
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 51.08 30.87 92.02 52.46
減：二、費(fèi)用 詳情 39,289.09 18,726.93 39,038.82 20,065.94
1.管理人報(bào)酬 詳情 24,155.45 10,992.96 24,228.74 12,512.91
2.托管費(fèi) 詳情 2,085.66 1,009.93 2,376.86 1,234.29
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 5,713.60 2,531.00 5,243.78 2,655.96
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 6,904.92 3,973.51 6,736.24 3,445.83
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 6,904.92 3,973.51 6,736.24 3,445.83
6.其他費(fèi)用 詳情 302.59 155.86 313.49 140.00
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 12,326.59 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 12,326.59 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...