上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-12-09 | 2025-12-07 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 6.53 | -2.09 | 42,527.00 | 1,220.71 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 5.61 | 8.07 | 9,304.94 | 30.19 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 5.58 | 8.07 | 4,371.64 | 21.13 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1.92 | 944.91 | 27,878.04 | 663.41 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 903.89 | 6,322.96 | -20.80 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | 464.20 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1.92 | 41.02 | 19,233.15 | 16.26 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 5.08 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 148.75 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 2,168.11 | 203.76 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1.00 | -955.10 | 5,160.66 | 527.10 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | -8.29 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.02 | 191.65 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1.00 | 6.35 | 17,815.32 | 399.00 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 13,652.48 | 302.25 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 1,005.02 | 59.20 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 1,947.22 | 20.64 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 979.34 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 979.34 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.00 | 2.94 | 156.67 | 15.07 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 5.52 | -8.44 | 24,711.68 | 821.71 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 5.52 | -8.44 | 24,711.68 | 821.71 |
數(shù)據(jù)加載中...