上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-02-28 2024-12-31 2024-06-30 2024-05-05
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 311.70 - - 2,762.65
結(jié)算備付金 詳情 54.67 8,846.07 5,493.59 405.55
存出保證金 詳情 1.06 1,130.22 1,447.10 4.71
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 2,066,891.97 2,212,182.47 1,354.05
其中：股票投資 詳情 - 178,892.54 197,034.14 1,354.05
其中：基金投資 詳情 - 65,291.66 63,266.02 -
其中：債券投資 詳情 - 1,821,955.28 1,948,577.44 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 752.49 3,304.88 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 847,071.46 163,453.38 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,031.38 43,604.06 4,151.48 906.84
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 12.51 123.29 -
應(yīng)收申購款 詳情 - 469.21 670.94 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 0.03 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,398.81 3,367,962.89 2,740,862.61 5,433.90
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-02-28 2024-12-31 2024-06-30 2024-05-05
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 -0.02 173,366.97 194,293.58 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 2,688.90 3,039.88 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - 1,516.06 1,922.65 1,105.24
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.47 2,545.75 1,901.55 4.81
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.16 196.32 168.46 1.26
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.30 628.80 446.34 0.29
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.50 106.68 86.21 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 479.70 327.07 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 5.67 573.17 743.48 9.23
負(fù)債合計(jì) 詳情 7.08 182,102.35 202,929.22 1,120.83
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 817.66 3,081,389.13 2,423,254.94 10,197.02
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,391.74 3,185,860.55 2,537,933.39 4,313.07
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,398.81 3,367,962.89 2,740,862.61 5,433.90
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...