上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-30 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 19,270.42 | - | - | 311.70 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,673.56 | 25,450.78 | 543.79 | 54.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | 21.67 | 992.11 | 40.33 | 1.06 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 48,926.76 | 2,181,800.36 | 44,646.60 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 5,541.16 | 170,001.12 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 43,029.34 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 43,385.60 | 2,011,799.24 | 1,617.26 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 8,000.99 | 622,350.21 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 860.52 | 50,048.89 | - | 1,031.38 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 500.89 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 93.94 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 78,753.93 | 3,214,837.99 | 49,178.55 | 1,398.81 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-30 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 8,710.00 | - | -0.02 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 36,118.29 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,285.57 | 942.05 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 61.58 | 2,269.04 | - | 0.47 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 11.43 | 164.15 | - | 0.16 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 4.28 | 325.23 | - | 0.30 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 39.96 | 290.11 | - | 0.50 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 407.18 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 112.51 | 337.97 | - | 5.67 |
| 負債合計 | 詳情 | 2,515.33 | 49,564.03 | - | 7.08 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 44,561.38 | 3,083,842.04 | 36,420.86 | 817.66 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 76,238.60 | 3,165,273.96 | 49,178.55 | 1,391.74 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 78,753.93 | 3,214,837.99 | 49,178.55 | 1,398.81 |
數(shù)據(jù)加載中...