方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中國海洋石油 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中國石油化工股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 華能國際電力股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.20 1.06

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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2024-10-25