國融基金管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 國融基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.06 | 234.74 | 120/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 54.33 | 120/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 24.93 | 135/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國融融銀靈活配置混合A 006009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.4403 | 0.4903 | -0.23% | 18.39% | 4.86% | 0.08 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融銀靈活配置混合C 006010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.4330 | 0.4830 | -0.23% | 18.27% | 4.64% | 0.72 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融興混合A 007875 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.6868 | 0.6868 | -0.15% | 20.47% | 4.42% | 0.02 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融興混合C 007876 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.6782 | 0.6782 | -0.13% | 20.35% | 4.23% | 0.02 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融泰靈活配置混合A 006601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7323 | 0.7923 | 0.01% | 0.76% | 2.21% | 0.02 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融融泰靈活配置混合C 006602 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7283 | 0.7883 | 0.00% | 0.76% | 2.20% | 0.17 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0267 | 1.0917 | 0.02% | 0.56% | 1.97% | 4.13 | 李青華 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0279 | 1.0789 | 0.02% | 0.51% | 1.87% | 0.00 | 李青華 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融添益增強債券A 016618 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | 0.71% | 1.76% | 0.23 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國融添益增強債券C 016619 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 0.51% | 1.36% | 1.94 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融君混合A 006231 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.9762 | 1.0762 | 0.01% | 0.68% | 0.85% | 0.03 | 顧喆彬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | 0.38% | 0.80% | 5.32 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.025% | 購買 |
| 國融融信消費嚴(yán)選混合A 007381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.8911 | 0.9411 | 0.44% | 25.54% | 0.72% | 0.10 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國融融君混合C 006232 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.9550 | 1.0550 | 0.01% | 0.58% | 0.59% | 0.00 | 顧喆彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% | 0.26% | 0.55% | 0.00 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融信消費嚴(yán)選混合C 007382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.8774 | 0.9274 | 0.43% | 25.41% | 0.53% | 0.04 | 賈雨璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.7926 | 1.8426 | -1.19% | 4.27% | -2.60% | 1.33 | 周德生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.8356 | 1.8856 | -1.18% | 4.16% | -2.80% | 5.52 | 周德生 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.46% | - | 1.54 | 顧喆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 長川科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 50.85 | 5,065.98 | ||
| 2 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.95% | 29.49 | 4,132.90 | ||
| 3 | 688525 | 佰維存儲 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.83% | 37.19 | 3,879.32 | ||
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.80% | 8.42 | 3,808.87 | ||
| 5 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.73% | 12.27 | 3,669.50 | ||
| 6 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.73% | 80.34 | 3,668.51 | ||
| 7 | 300223 | 北京君正 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.63% | 38.90 | 3,462.49 | ||
| 8 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.62% | 16.15 | 3,444.80 | ||
| 9 | 301308 | 江波龍 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 14.85 | 2,643.75 | ||
| 10 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.14% | 58.36 | 2,421.98 |