國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9085 1.9585 1.96% 0.13% 37.74% 2.55 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9559 2.0059 1.96% 0.04% 37.47% 8.85 周德生 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 08-01 0.4255 0.4755 2.14% -3.14% 22.13% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 08-01 0.4188 0.4688 2.15% -3.21% 21.89% 0.78 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7266 0.7866 0.00% 1.23% 2.63% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7227 0.7827 0.01% 1.23% 2.63% 0.46 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6421 0.6421 2.05% -2.01% 2.28% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6345 0.6345 2.04% -2.11% 2.06% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 08-01 1.0569 1.0749 0.02% 1.22% 1.62% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 08-01 1.0553 1.0873 0.01% 1.26% 1.42% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 08-01 1.0776 1.0776 0.01% 0.37% 1.34% 5.33 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 08-01 1.0681 1.0681 0.01% 0.24% 1.13% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0531 1.0531 0.02% 0.99% -0.30% 0.35 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9710 1.0710 0.01% 0.19% -0.46% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0425 1.0425 0.03% 0.79% -0.68% 3.52 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9506 1.0506 0.00% 0.02% -0.72% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融融信消費嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7849 0.8349 -0.23% -9.62% -6.52% 0.09 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7734 0.8234 -0.23% -9.70% -6.70% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0051 1.0051 0.00% - - 1.72 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)