國融基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 12-19 0.4403 0.4903 -0.23% 18.39% 4.86% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 12-19 0.4330 0.4830 -0.23% 18.27% 4.64% 0.72 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 12-19 0.6868 0.6868 -0.15% 20.47% 4.42% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 12-19 0.6782 0.6782 -0.13% 20.35% 4.23% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7323 0.7923 0.01% 0.76% 2.21% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7283 0.7883 0.00% 0.76% 2.20% 0.17 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0267 1.0917 0.02% 0.56% 1.97% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0279 1.0789 0.02% 0.51% 1.87% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0594 1.0594 0.01% 0.71% 1.76% 0.23 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0471 1.0471 0.01% 0.51% 1.36% 1.94 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9762 1.0762 0.01% 0.68% 0.85% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0817 1.0817 0.04% 0.38% 0.80% 5.32 顧喆彬 0.025% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8911 0.9411 0.44% 25.54% 0.72% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9550 1.0550 0.01% 0.58% 0.59% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0712 1.0712 0.04% 0.26% 0.55% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8774 0.9274 0.43% 25.41% 0.53% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7926 1.8426 -1.19% 4.27% -2.60% 1.33 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 12-19 1.8356 1.8856 -1.18% 4.16% -2.80% 5.52 周德生 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0082 1.0082 0.00% 0.46% - 1.54 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)