國(guó)融基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 20,168.36 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 631.56 | 111.62 | 111.58 | 11.77 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 273,884.07 | 528,741.08 | 303,781.19 | 239,327.03 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 131,157.28 | 62,065.17 | 143,731.57 | 115,313.15 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 142,726.80 | 466,675.91 | 160,049.62 | 124,013.88 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 24,264.10 | 33,336.84 | 9,330.73 | 1,615.34 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 2,091.20 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 4,329.30 | 13,248.65 | 11,455.87 | 7,230.35 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 38.40 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 326,238.66 | 584,413.06 | 401,934.67 | 268,352.85 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 2,200.66 | 4,201.65 | 7,004.67 | 9,652.92 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 6,579.07 | 7,675.10 | 8,272.95 | 13,997.00 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 210.20 | 205.50 | 215.71 | 128.33 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 43.28 | 59.15 | 44.61 | 28.14 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 38.06 | 105.26 | 52.20 | 31.28 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 8.94 | 30.07 | 10.70 | 5.47 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 112.81 | 170.40 | 183.85 | 572.70 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 9,193.02 | 12,447.13 | 15,784.69 | 24,415.84 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 268,403.84 | 571,560.29 | 367,231.32 | 222,084.05 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 317,045.64 | 571,965.93 | 386,149.98 | 243,937.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 326,238.66 | 584,413.06 | 401,934.67 | 268,352.85 |
數(shù)據(jù)加載中...