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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中?；? 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2025-06-30

中海基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.94 48.96 67/104
基金數(shù)量(只) 2 9.94 73/104
基金經(jīng)理數(shù)量 13 33.80 82/104
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.0060 1.1260 -1.85% 21.50% 39.34% 0.40 姚煒 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 2.7780 2.7780 -0.79% 1.50% 38.97% 0.21 姚煒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.9950 0.9950 -1.87% 21.34% 38.39% 0.15 姚煒 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.4230 2.4760 -0.35% 36.17% 37.09% 2.30 梁靜靜 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.2600 2.3130 -0.32% 35.48% 35.63% 0.87 梁靜靜 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.9662 0.9662 -0.87% 22.93% 34.18% 0.63 姚煒 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9570 1.1670 -0.10% 12.06% 27.94% 0.67 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9350 1.1450 -0.21% 11.84% 27.21% 0.87 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0856 1.5873 -0.68% -5.82% 21.40% 0.60 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0796 1.0796 -0.67% -5.99% 20.94% 0.02 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.3130 1.5970 -0.76% 10.43% 17.97% 3.38 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.3011 4.1162 -0.76% 4.08% 17.71% 9.24 許定晴 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 0.7990 0.7990 -0.20% -3.57% 16.64% 0.31 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海進(jìn)取收益混合 001252 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.3000 1.3000 0.15% 10.54% 16.49% 0.17 何文逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 吧 檔案 股票型 08-01 1.1330 2.7130 -0.87% 14.91% 14.33% 4.93 梁靜靜 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 吧 檔案 股票型 08-01 1.1240 1.1240 -0.79% 14.81% 13.88% 0.01 梁靜靜 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海分紅增利混合 398011 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.6088 2.3568 -0.64% -11.19% 11.54% 1.90 邱紅麗 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合A 398061 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 3.0510 3.2610 -0.55% 6.45% 9.83% 2.23 何文逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合A 398031 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.7844 2.1874 -0.18% 6.17% 9.75% 0.45 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合C 017915 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 3.0310 3.0310 -0.53% 6.31% 9.42% 0.00 何文逸 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合C 020361 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.7792 0.7792 -0.17% 5.96% 9.24% 0.06 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海量化策略混合 398041 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.2290 1.7660 0.33% 1.49% 9.05% 1.72 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2220 1.6740 0.00% 3.82% 8.91% 0.03 殷婧 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1700 1.5860 0.00% 3.63% 8.64% 0.79 殷婧 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
395001 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1370 1.8830 0.00% 1.97% 7.67% 1.35 王萍莉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 393001 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.3210 1.7570 0.15% 2.32% 7.49% 0.77 梅寓寒 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海海頤混合A 013581 吧 檔案 混合型-偏債 08-01 1.0018 1.0018 0.06% 1.01% 6.39% 0.26 殷婧 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2415 1.3425 -0.11% 3.88% 6.23% 4.46 王影峰 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海海頤混合C 013582 吧 檔案 混合型-偏債 08-01 0.9911 0.9911 0.05% 0.85% 6.07% 0.01 殷婧 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.2663 1.3273 -0.11% 3.76% 6.00% 0.01 王影峰 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海順鑫靈活配置混合 002213 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.3649 1.3979 0.20% 3.57% 5.32% 0.41 邱紅麗 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海環(huán)保新能源混合 398051 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.5380 1.8250 0.33% 6.29% 3.71% 7.24 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合A 011514 吧 檔案 混合型-偏債 08-01 0.9522 0.9522 0.04% -1.62% 3.37% 0.43 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合C 011515 吧 檔案 混合型-偏債 08-01 0.9281 0.9281 0.05% -1.89% 2.78% 0.07 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海積極收益混合 000597 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.3680 1.6270 -0.07% -0.87% 2.40% 0.99 邱紅麗 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海純債債券A 000298 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1680 1.3950 0.09% 1.30% 2.18% 5.08 王影峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海中短債債券A 000674 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 0.9324 1.2301 0.00% 1.12% 2.12% 1.82 邵強(qiáng) 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中海中短債債券C 019648 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 0.9704 0.9704 0.01% 1.02% 1.92% 0.25 邵強(qiáng) 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海惠裕純債發(fā)起式 163907 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.7950 1.5320 0.00% 0.85% 1.85% 10.57 邵強(qiáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 016431 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0058 1.1018 -0.03% -1.12% 1.69% 8.18 王影峰 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
中海混改紅利混合A 001574 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.0590 1.0590 -1.67% 2.52% 1.63% 0.26 時(shí)奕 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海混改紅利混合C 020360 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.0530 1.0530 -1.59% 2.43% 0.86% 0.00 時(shí)奕 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海純債債券C 000299 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1460 1.3640 0.00% -0.26% 0.16% 0.03 王影峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海積極增利混合 001279 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.8040 1.8040 -1.10% -11.09% -4.30% 0.76 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海能源策略混合 398021 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.5718 1.1198 0.18% 7.30% -8.38% 7.73 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海豐澤利率債C 021942 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0061 1.0061 0.00% -0.83% - 2.62 殷婧 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海豐澤利率債A 021941 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0023 1.0083 0.00% -0.67% - 3.97 殷婧 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0051 1.0051 -0.12% - - 3.82 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0059 1.0059 -0.11% - - 0.11 梅寓寒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中海科技創(chuàng)新混合A 022995 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0022 1.0022 0.00% - - 0.27 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.84 姚晨曦 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中海貨幣A 392001 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1508 1.4530% 1.29% 1.10% 0.26% 3.02 王萍莉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中海貨幣B 392002 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2013 1.7000% 1.53% 1.34% 0.32% 19.24 王萍莉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 5 0.93% 40.91 10,317.82
2 600276 恒瑞醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 5 0.71% 151.76 7,876.34
3 600079 人福醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 3 0.68% 360.20 7,557.02
4 688266 澤璟制藥-U 股吧 資訊 檔案 4 0.65% 67.31 7,236.82
5 300765 新諾威 股吧 資訊 檔案 4 0.63% 136.57 7,059.41
6 688235 百濟(jì)神州-U 股吧 資訊 檔案 4 0.57% 27.05 6,320.15
7 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 2 0.54% 18.20 6,040.76
8 002345 潮宏基 股吧 資訊 檔案 6 0.54% 411.14 6,014.98
9 601318 中國(guó)平安 股吧 資訊 檔案 6 0.47% 94.55 5,245.66
10 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 8 0.47% 3.69 5,203.24

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

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基金吧總覽

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60

0

 同泰大健康再創(chuàng)佳績(jī)！今日大漲3.25%，... [中海上證50指數(shù)增強(qiáng)吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

272

1

 咋樣才能看到走勢(shì)，以前都可以 [中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合吧]

股友99XiL3

2025-08-01

34

0

 金融精選C（013491）去年登頂全市場(chǎng)，... [中海信息產(chǎn)業(yè)混合A吧]

俊逸出塵的鄧念茜

2025-07-31

32

0

 金融精選C（013491）去年登頂全市場(chǎng)，... [中海量化策略混合吧]

俊逸出塵的鄧念茜

2025-07-31

39

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 為什么梁靜靜管理的這兩支醫(yī)藥基金差... [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

股友0971T926t5

2025-07-31

35

0

 這垃雞現(xiàn)在還負(fù)近50%，何時(shí)能還本？買... [中海環(huán)保新能源混合吧]

海港1117

2025-07-31

38

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 老頭，辭職吧，都不想看見(jiàn)你了，太丟... [中海能源策略混合吧]

股友2Exeyl

2025-07-31

66

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 $中海能源策略混合$今天成為同類基金... [中海能源策略混合吧]

基民KfxcIs

2025-07-31

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 扶不起的阿斗。批斗 [中海消費(fèi)混合A吧]

seanbaili

2025-07-31

85

4

 可以開(kāi)始贖回此基，向前期一直滯漲的... [中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C吧]

投資需要哲學(xué)思想

2025-07-31

30

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 姚經(jīng)理下崗吧 [中海能源策略混合吧]

燕霞旺

2025-07-31

44

1

 不懂防御，經(jīng)理，跌的總比漲的多，基... [中海能源策略混合吧]

基民6x33d93339

2025-07-31

23

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 還不換基金經(jīng)理嗎？ [中海能源策略混合吧]

基民1Y0k850972

2025-07-31

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 從低迷到復(fù)蘇，醫(yī)藥賽道上漲趨勢(shì)穩(wěn)固... [中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C吧]

股友52526Vl789

2025-07-31

47

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 $中海能源策略混合$在管基金8只，6只... [中海能源策略混合吧]

基民19905M3y50

2025-07-30

50

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 那么多年還虧50%以上，真是一個(gè)垃基，... [中海能源策略混合吧]

布妮喲

2025-07-30

55

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 這個(gè)基金走的是對(duì)沖防守型風(fēng)格，熊市... [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

股友0971T926t5

2025-07-30

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 持倉(cāng)的有紅盤，跌這么多的依據(jù)是什么... [中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合吧]

基民aBOgxu

2025-07-30

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 幸福藍(lán)海4天20cm漲停，同泰慧利基金今... [中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A吧]

和藹可親的華艷

2025-07-30

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 必火！短劇成本17萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海... [中海能源策略混合吧]

瀟灑不羈的魏

2025-07-30

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 [中海能源策略混合吧]

基民0756N629A6

2025-07-30

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 這水平把投資人害慘了！ [中海能源策略混合吧]

基民0756N629A6

2025-07-30

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0

 看看這只雞今天虧多少，趕緊調(diào)查一下... [中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合吧]

基民aBOgxu

2025-07-30

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 現(xiàn)在醫(yī)藥板塊真的太火了!國(guó)家政策大力... [中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A吧]

股友91k339I500

2025-07-30

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 上次3.6夠本沒(méi)有賣，這次夠本就出 [中海消費(fèi)混合A吧]

股友pRHh3Y7267

2025-07-30

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 原來(lái)是個(gè)愣頭呀 [中海能源策略混合吧]

股友69860XE392

2025-07-30

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 $中海能源策略混合$重倉(cāng)股全部跌，新... [中海能源策略混合吧]

基民19905M3y50

2025-07-30

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 姚經(jīng)理應(yīng)該用點(diǎn)心，不能拿投資人的錢... [中海能源策略混合吧]

基民0756N629A6

2025-07-30

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 同泰大健康基金太牛了！今日大漲2.82%... [中海信息產(chǎn)業(yè)混合A吧]

耐心的喬玫

2025-07-30

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 創(chuàng)近一年新高！同泰基金今日漲幅1.05%... [中海藍(lán)籌混合A吧]

柳澤敏

2025-07-30

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 同泰金融精選基金今日表現(xiàn)驚艷，大漲1... [中海滬港深多策略靈活配置混合吧]

柳澤敏

2025-07-30

46

2

 能換人嘛？ [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

基民v2yC2Q

2025-07-29

35

0

 換科技?。。?/a> [中海能源策略混合吧]

開(kāi)心的苗博弘

2025-07-29