中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0060 1.1260 -1.85% 21.50% 39.34% 0.40 姚煒 等 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 08-01 2.7780 2.7780 -0.79% 1.50% 38.97% 0.21 姚煒 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9950 0.9950 -1.87% 21.34% 38.39% 0.15 姚煒 等 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4230 2.4760 -0.35% 36.17% 37.09% 2.30 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2600 2.3130 -0.32% 35.48% 35.63% 0.87 梁靜靜 0.00% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9662 0.9662 -0.87% 22.93% 34.18% 0.63 姚煒 等 0.12% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9570 1.1670 -0.10% 12.06% 27.94% 0.67 梅寓寒 0.08% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9350 1.1450 -0.21% 11.84% 27.21% 0.87 梅寓寒 0.00% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0856 1.5873 -0.68% -5.82% 21.40% 0.60 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0796 1.0796 -0.67% -5.99% 20.94% 0.02 姚晨曦 0.00% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3130 1.5970 -0.76% 10.43% 17.97% 3.38 梅寓寒 0.12% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 08-01 0.3011 4.1162 -0.76% 4.08% 17.71% 9.24 許定晴 0.12% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7990 0.7990 -0.20% -3.57% 16.64% 0.31 姚晨曦 0.15% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3000 1.3000 0.15% 10.54% 16.49% 0.17 何文逸 0.08% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 08-01 1.1330 2.7130 -0.87% 14.91% 14.33% 4.93 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 08-01 1.1240 1.1240 -0.79% 14.81% 13.88% 0.01 梁靜靜 0.00% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 08-01 0.6088 2.3568 -0.64% -11.19% 11.54% 1.90 邱紅麗 0.15% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 08-01 3.0510 3.2610 -0.55% 6.45% 9.83% 2.23 何文逸 0.15% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7844 2.1874 -0.18% 6.17% 9.75% 0.45 梅寓寒 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 08-01 3.0310 3.0310 -0.53% 6.31% 9.42% 0.00 何文逸 0.00% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7792 0.7792 -0.17% 5.96% 9.24% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2290 1.7660 0.33% 1.49% 9.05% 1.72 梅寓寒 0.15% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2220 1.6740 0.00% 3.82% 8.91% 0.03 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1700 1.5860 0.00% 3.63% 8.64% 0.79 殷婧 0.00% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1370 1.8830 0.00% 1.97% 7.67% 1.35 王萍莉 0.00% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3210 1.7570 0.15% 2.32% 7.49% 0.77 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0018 1.0018 0.06% 1.01% 6.39% 0.26 殷婧 等 0.10% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2415 1.3425 -0.11% 3.88% 6.23% 4.46 王影峰 0.08% 購買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9911 0.9911 0.05% 0.85% 6.07% 0.01 殷婧 等 0.00% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2663 1.3273 -0.11% 3.76% 6.00% 0.01 王影峰 0.00% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3649 1.3979 0.20% 3.57% 5.32% 0.41 邱紅麗 0.08% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5380 1.8250 0.33% 6.29% 3.71% 7.24 姚晨曦 0.15% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9522 0.9522 0.04% -1.62% 3.37% 0.43 梅寓寒 0.10% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9281 0.9281 0.05% -1.89% 2.78% 0.07 梅寓寒 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3680 1.6270 -0.07% -0.87% 2.40% 0.99 邱紅麗 0.08% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 08-01 1.1680 1.3950 0.09% 1.30% 2.18% 5.08 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 08-01 0.9324 1.2301 0.00% 1.12% 2.12% 1.82 邵強 等 0.04% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 08-01 0.9704 0.9704 0.01% 1.02% 1.92% 0.25 邵強 等 0.00% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 08-01 0.7950 1.5320 0.00% 0.85% 1.85% 10.57 邵強 0.06% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 08-01 1.0058 1.1018 -0.03% -1.12% 1.69% 8.18 王影峰 0.03% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0590 1.0590 -1.67% 2.52% 1.63% 0.26 時奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0530 1.0530 -1.59% 2.43% 0.86% 0.00 時奕 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 08-01 1.1460 1.3640 0.00% -0.26% 0.16% 0.03 王影峰 等 0.00% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 08-01 1.8040 1.8040 -1.10% -11.09% -4.30% 0.76 姚晨曦 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 08-01 0.5718 1.1198 0.18% 7.30% -8.38% 7.73 姚晨曦 0.15% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 08-01 1.0061 1.0061 0.00% -0.83% - 2.62 殷婧 0.00% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 08-01 1.0023 1.0083 0.00% -0.67% - 3.97 殷婧 0.08% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0051 1.0051 -0.12% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0059 1.0059 -0.11% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0022 1.0022 0.00% - - 0.27 姚晨曦 0.15% 購買
中海科技創(chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.84 姚晨曦 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1508 1.4530% 1.29% 1.10% 0.26% 3.02 王萍莉 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2013 1.7000% 1.53% 1.34% 0.32% 19.24 王萍莉 等 0.00% 購買