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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

0.9824-0.23%
近1月：-0.82%
近1年：-2.36%

累計(jì)凈值

0.9884
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：-2.43%
成立來(lái)：-1.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：殷婧
成 立 日：2024-11-15管 理 人：中?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 0.9824 0.9884 -0.23%
    12-12 0.9847 0.9907 -0.21%
    12-11 0.9868 0.9928 0.15%
    12-10 0.9853 0.9913 0.10%
    12-09 0.9843 0.9903 0.17%
    12-08 0.9826 0.9886 -0.03%
    12-05 0.9829 0.9889 0.10%
    12-04 0.9819 0.9879 -0.32%
    12-03 0.9851 0.9911 -0.18%
    12-02 0.9869 0.9929 -0.11%
    12-01 0.9880 0.9940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.82%
    -0.44%
    -2.43%
    -2.67%
    -2.36%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    2819 | 3109
    2992 | 3115
    2998 | 3086
    2938 | 3012
    2828 | 2868
    2796 | 2831
    -- | 2345
    -- | 1986
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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