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中海消費混合A(398061

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單位凈值 (2025-08-01): 3.0510-0.55%; 近1月：-5.78%; 近1年：9.83%

累計凈值: 3.2610; 近3月：-2.27%; 近3年：-41.16%

: 近6月：6.45%; 成立來：264.43%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.23億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
若羽臣	8.35%	-4.00%	股吧
萬辰集團	5.76%	-0.07%	股吧
潮宏基	5.13%	-1.11%	股吧
登康口腔	4.64%	-5.66%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	4.60%	0.28%	股吧
乖寶寵物	4.46%	0.24%	股吧
貴州茅臺	4.36%	-0.33%	股吧
五糧液	4.24%	-0.12%	股吧
東鵬飲料	4.11%	1.33%	股吧
山西汾酒	4.02%	-0.05%	股吧

前十持倉占比合計：49.67%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
瑞科轉(zhuǎn)債	0.26%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
1.4530%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
14.33%近1年中海醫(yī)療保健主...
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
39.34%近1年中海滬港深價值...
算力連漲！可以堅定看好嗎？
投債市需要擇時嗎？
紅利股怎么選？看哪些關(guān)鍵指標？
創(chuàng)新藥操作指南？
投紅利的那些事兒？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	3.0510	3.2610	-0.55%
07-31	3.0680	3.2780	-1.26%
07-30	3.1070	3.3170	0.39%
07-29	3.0950	3.3050	-0.39%
07-28	3.1070	3.3170	-0.58%
07-25	3.1250	3.3350	-0.22%
07-24	3.1320	3.3420	0.61%
07-23	3.1130	3.3230	0.23%
07-22	3.1060	3.3160	0.45%
07-21	3.0920	3.3020	0.39%
07-18	3.0800	3.2900	0.13%

更多凈值信息>

中海消費混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.37%	-5.78%	-2.27%	6.45%	4.45%	9.83%	-20.51%	-41.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4107 \| 4800	4749 \| 4774	4561 \| 4659	3401 \| 4574	3674 \| 4537	3800 \| 4349	3544 \| 3753	2925 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%	-5.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4610	3087 \| 4542	3922 \| 4439	1943 \| 4339	3233 \| 4208	1478 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3645 \| 4610	2103 \| 4208	2405 \| 3570	556 \| 2711	271 \| 1590	90 \| 921	496 \| 666	23 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
2023-06-30 307.56%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：本基金認可的消費主題,包括與個人需求緊密相關(guān)的“衣、食、住、行、康、樂”六大產(chǎn)業(yè),以及提供相關(guān)配套支持與服務的相關(guān)上市公司。

報告期	基金換手率
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%
2023-06-30	307.56%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-24~至今	何文逸	312天	16.41%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	駱澤斌	3年又159天	196.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
78	2	買的都是什么鬼東西！大盤3200買的，現(xiàn)在3600	股友pRHh3Y7267	08-02 09:42
111	2	持有整整十年了，爛的不是一般。	基民gevvLY	08-01 16:22
39	0	買了很多年還虧很多錢什么基金經(jīng)理不行就不要拿基民的	股友愛米1507	08-01 16:21
37	1	看一下這犯罪的黑基金經(jīng)理買的重倉股票是些什么東西？	基民90996dY870	08-01 15:00
31	0	扶不起的阿斗。批斗	seanbaili	07-31 20:12
29	0	上次3.6夠本沒有賣，這次夠本就出	股友pRHh3Y7267	07-30 12:37
39	0	垃圾站中的垃圾	基民f90313291E	07-29 21:28
32	0	指數(shù)天天向上漲這犯罪基金卻買些高位接盤的向下暴跌的	基民90996dY870	07-29 10:57
66	0	這與股票公司高位去接盤來天天大跌凈值的股票還放在重	基民90996dY870	07-23 11:57
74	0	3.6670回本沒有跑！萬萬沒有想到，急用錢虧1個	股友pRHh3Y7267	07-23 00:07
50	0	大盤大漲！中消費黑經(jīng)理高位去鉤通接盤的笫一重倉股票	基民90996dY870	07-22 15:09
36	0	這黑基金還不好意思岀凈值岀來！基民用血來養(yǎng)他，他就	基民90996dY870	07-21 21:33
60	1	這壞透了吸基民血的黑經(jīng)理又把高位大跌接盤的一支股票	基民90996dY870	07-21 15:20
33	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
53	0	指數(shù)上3500點了可這雞金的凈值漲了多少？反而暴虧	基民90996dY870	07-17 15:39
57	0	有人知道怎么舉報基金公司嗎？這公司沒問題我，	基民f90313291E	07-14 21:11
69	0	這犯罪經(jīng)理把穩(wěn)健醫(yī)療放在基金重倉的第一位來天天暴跌	基民90996dY870	07-14 10:50
211	0	$中海消費混合A$這只雞是吃什么長大的？！	謙虛的馨若蝶10	07-11 21:01
240	0	$中海消費混合A$買到這只雞真的是無語了！	謙虛的馨若蝶10	07-11 21:00
251	0	買入四年，虧百分四十多，這個經(jīng)理吃什么的？	謙虛的馨若蝶10	07-11 20:58

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諾安成長混合	19574人
銀河創(chuàng)新成長混合A	15743人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派現(xiàn)金0.1700元
2012-03-06	每份派現(xiàn)金0.0400元

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