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單位凈值 (2025-08-01): 0.79500.00%; 近1月：0.12%; 近1年：1.85%

累計凈值: 1.5320; 近3月：0.49%; 近3年：10.57%

: 近6月：0.85%; 成立來：70.39%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.57億元（2025-06-30）	基金經理：邵強
成立日：2013-01-07	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 8.77% --
23安吉 6.99% --
23安吉 6.99% --
24農發(fā) 6.71% --
23新昌 5.09% --
前五持倉占比合計：34.55%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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23國開	8.77%	--
23安吉	6.99%	--
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24農發(fā)	6.71%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.7950	1.5320	0.00%
07-31	0.7950	1.5320	0.13%
07-30	0.7940	1.5310	0.00%
07-29	0.7940	1.5310	0.00%
07-28	0.7940	1.5310	0.00%
07-25	0.7940	1.5310	0.00%
07-24	0.7940	1.5310	-0.13%
07-23	0.7950	1.5320	0.00%
07-22	0.7950	1.5320	0.00%
07-21	0.7950	1.5320	0.00%
07-18	0.7950	1.5320	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.12%	0.49%	0.85%	0.85%	1.85%	6.66%	10.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1931 \| 3459	507 \| 3451	1367 \| 3374	1261 \| 3288	1458 \| 3265	2453 \| 3060	1308 \| 2487	610 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.73%	0.00%	1.23%	0.12%	1.12%	1.14%	1.40%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2311 \| 3451	815 \| 3040	2476 \| 3316	2239 \| 3195	1776 \| 3363	1682 \| 3229	245 \| 3111	231 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.66%	4.98%	2.24%	2.93%	2.12%	1.62%	4.41%	2.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2163 \| 3316	431 \| 3111	1277 \| 2730	1790 \| 2412	1311 \| 2199	1188 \| 1722	753 \| 1269	240 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：分級債券基金母基金，基金經理陸成來有10年證券從業(yè)經驗，2012年9月至今任中?；鸸芾碛邢薰就顿Y副總監(jiān)。

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-03-11~至今	邵強	6年又146天	20.35%
2015-05-26~2019-03-10	江小震	3年又289天	16.63%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陸成來	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
93	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	07-20 17:26
215	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)分紅	基金資訊	07-08 17:21
225	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	07-08 09:13
62	0	菜啊你	基民301887Nz53	06-25 16:02
101	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	06-05 17:07
79	0	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金	基金資訊	06-05 17:07
95	0	股市風險太大了，我現在都快承受不住了，還是求穩(wěn)買債	帝林5	05-22 17:18
111	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	04-21 17:19
156	0	$方正富邦鴻遠債券C$收益對比傷害現場：銀行理財像	我們的未來一片光明	04-08 01:29
127	0	3月18日開啟投資新賽道，方正鴻遠一路飛馳，收獲4	hugrever	04-07 18:18
137	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	03-27 17:06
808	0	【AI速看】年終獎春節(jié)怎么選？	直播AI速看小助理	01-24 18:26
718	0	【AI速看】節(jié)前買債香不香？	直播AI速看小助理	01-24 10:33
179	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	01-21 17:06
475	0	中海中短債債券分紅公告-2025年第一次	中?；?/a>	01-08 10:59
1019	0	當前階段債券基金應該怎么選？	中?；?/a>	12-19 16:38
271	0	債基有點波動也正常，只要長期持有收益還是不錯的。中	EricRun	11-27 20:13
715	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金新增騰安基金銷	基金資訊	11-13 00:00
245	0	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-25 09:13
562	1	業(yè)績太差勁了	wonderful_bin	10-10 22:26

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-10	每份派現金0.0330元
2023-12-27	每份派現金0.0080元
2023-08-29	每份派現金0.0300元
2022-11-25	每份派現金0.0320元
2021-12-29	每份派現金0.0370元
2019-12-18	每份派現金0.0530元
2019-09-26	每份派現金0.0380元
2019-06-27	每份派現金0.0450元
2019-03-29	每份派現金0.0800元
2018-12-27	每份派現金0.0380元
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