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國投瑞銀順昌純債債券A(005996
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13590.04%
近1月：0.05%
近1年：2.29%

累計凈值

1.2529
近3月：0.49%
近3年：11.82%

近6月：0.94%
成立來：27.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1359 1.2529 0.04%
    07-31 1.1355 1.2525 0.06%
    07-30 1.1348 1.2518 0.06%
    07-29 1.1341 1.2511 -0.07%
    07-28 1.1349 1.2519 0.07%
    07-25 1.1341 1.2511 -0.02%
    07-24 1.1343 1.2513 -0.12%
    07-23 1.1357 1.2527 -0.05%
    07-22 1.1363 1.2533 -0.04%
    07-21 1.1367 1.2537 -0.03%
    07-18 1.1370 1.2540 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    0.49%
    0.94%
    1.03%
    2.29%
    7.34%
    11.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1076 | 3451
    1367 | 3374
    1020 | 3288
    989 | 3265
    1737 | 3060
    878 | 2487
    318 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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