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中海優(yōu)質(zhì)成長混合(前端：398001 后端：398002

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單位凈值 (2025-08-01): 0.3011-0.76%; 近1月：3.47%; 近1年：17.71%

累計凈值: 4.1162; 近3月：9.09%; 近3年：-17.98%

: 近6月：4.08%; 成立來：634.16%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：許定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
人福醫(yī)藥	3.93%	0.23%	股吧
海光信息	3.91%	-1.04%	股吧
航發(fā)科技	3.27%	-2.16%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.19%	-3.15%	股吧
國光電氣	3.19%	4.33%	股吧
融發(fā)核電	3.17%	6.69%	股吧
洪都航空	3.10%	0.50%	股吧
中金黃金	3.04%	0.91%	股吧
中國平安	3.02%	-0.83%	股吧
同仁堂	3.00%	2.20%	股吧

前十持倉占比合計：32.82%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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隨心存取，稱心如意
1.4530%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
14.33%近1年中海醫(yī)療保健主...
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
39.34%近1年中海滬港深價值...
算力連漲！可以堅定看好嗎？
投債市需要擇時嗎？
紅利股怎么選？看哪些關(guān)鍵指標(biāo)？
創(chuàng)新藥操作指南？
投紅利的那些事兒？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.3011	4.1162	-0.76%
07-31	0.3034	4.1219	-0.98%
07-30	0.3064	4.1294	-1.38%
07-29	0.3107	4.1401	1.67%
07-28	0.3056	4.1274	1.13%
07-25	0.3022	4.1189	0.80%
07-24	0.2998	4.1129	1.25%
07-23	0.2961	4.1037	0.03%
07-22	0.2960	4.1035	-0.67%
07-21	0.2980	4.1084	0.37%
07-18	0.2969	4.1057	0.47%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.36%	3.47%	9.09%	4.08%	1.41%	17.71%	-17.60%	-17.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1157 \| 2346	1117 \| 2344	996 \| 2330	1508 \| 2316	1833 \| 2305	1091 \| 2263	1997 \| 2165	1523 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%	-16.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2337	404 \| 2323	2081 \| 2327	1675 \| 2323	1806 \| 2331	2101 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1609 \| 2337	1364 \| 2331	1910 \| 2300	594 \| 2206	515 \| 2087	93 \| 1975	1585 \| 1914	120 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
2023-06-30 530.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：該基金2010年表現(xiàn)優(yōu)秀，實現(xiàn)收益17.99%，同類排名前10%，近2年表現(xiàn)不佳，排名靠后。

報告期	基金換手率
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%
2023-06-30	530.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-03-14~至今	許定晴	5年又142天	-6.92%
2020-03-07~2020-03-13	于航許定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春暉于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春暉	8天	-2.69%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
11421	14	基金界的‘顯眼包’領(lǐng)獎感言： ‘感謝空頭送的燃料！	呆呆基	08-02 08:43
27	0	你真該辭職	基民aBOgxu	08-01 21:55
44	1	今天的凈值，看不懂啊。	謙虛謹(jǐn)慎的黎奕15	08-01 21:55
31	0	你許定晴，4個綠的，其它紅的，你逼怎么虧的0.7以	基民aBOgxu	08-01 21:54
49	1	我買中海本來是看好你，現(xiàn)在怎么不行了，另外買的拾萬	基民7oHi6F	08-01 13:47
29	0	同泰大健康再創(chuàng)輝煌！今日大漲3.25%，近一年漲幅	溫和友善的華濤	08-01 11:04
272	1	咋樣才能看到走勢，以前都可以	股友99XiL3	08-01 00:51
42	0	持倉的有紅盤，跌這么多的依據(jù)是什么？	基民aBOgxu	07-30 21:06
48	0	看看這只雞今天虧多少，趕緊調(diào)查一下許定晴吧	基民aBOgxu	07-30 13:28
59	0	趕緊調(diào)查一下這個雞許定晴	基民aBOgxu	07-29 16:44
51	0	這個基金會退市嗎？	n142780372707779	07-29 15:22
67	0	$中海優(yōu)質(zhì)成長混合$所選股票舉步維艱，太次了	喜洋洋之博士	07-28 17:39
302	0	中?；鹂禳c把許腚情換掉把，大盤都3600點了，凈	點石萬貫地夢軒	07-25 20:01
273	0	四年都沒分紅了嗎？怎么都沒有了，好奇怪，可以解釋一	基民MyVpwX	07-25 17:15
391	1	對話許定晴：上半年GDP數(shù)據(jù)發(fā)布！有哪些需要關(guān)注的	中?；?/a>	07-25 16:41
251	0	從許掌柜前任管理時的收益86%，到許接管后一路蹭蹭	贏必贏	07-25 08:16
236	0	這只基金的歷任基金經(jīng)理都很	基民3KmQNy	07-25 08:09
72	1	！別家漲幅都大，就它家漲那么幾塊錢，始終突破不了3	基民l1vUSs	07-24 20:33
54	0	媽，跌多漲少的	基民aBOgxu	07-24 20:28
76	0	垃圾許定晴	基民aBOgxu	07-23 21:53

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德邦鑫星價值靈活配置混
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近1年 92.48%

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中海優(yōu)質(zhì)成長混合
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鵬華國防A	7359人
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招商中證白酒指數(shù)(LO	10056人
諾安成長混合	8411人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.1820元
2020-08-27	每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0680元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.1800元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.0900元
2014-03-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2011-03-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-10	每份派現(xiàn)金0.2200元
2008-12-22	每份派現(xiàn)金0.0030元
2007-10-19	每份基金份額折算2.4891份

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