中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.56 | 49.34 | 76/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.69 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 32.60 | 90/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 1.0101 | 2.0091 | 0.11% | 0.98% | 9.95% | 1.34 | 魏孛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 04-28 | 1.1712 | 2.3333 | -0.26% | -0.37% | 9.22% | 3.22 | 徐君維 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 0.9710 | 1.9700 | 0.10% | 0.57% | 9.06% | 1.22 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 04-28 | 1.1498 | 2.3119 | -0.26% | -0.62% | 8.72% | 1.62 | 徐君維 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6732 | 3.4778 | -0.24% | 8.02% | 6.87% | 3.10 | 羅翔 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6535 | 3.4581 | -0.23% | 7.59% | 6.04% | 0.06 | 羅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.2424 | 1.5678 | 0.03% | 1.67% | 3.81% | 1.52 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4538 | 0.4538 | -0.98% | 3.54% | 3.73% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4538 | 0.4538 | -0.98% | 3.51% | 3.70% | 0.17 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.2249 | 1.5503 | 0.03% | 1.47% | 3.40% | 0.74 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4398 | 0.4398 | -0.97% | 3.14% | 2.90% | 0.01 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0353 | 1.6443 | 0.03% | 1.29% | 2.78% | 17.26 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.2152 | 1.2152 | 0.02% | 1.32% | 2.57% | 9.22 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.2152 | 1.2152 | 0.02% | 1.19% | 2.57% | 0.00 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | 1.52% | 2.48% | 0.71 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | 1.51% | 2.46% | 4.66 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% | 1.38% | 2.21% | 13.30 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.8559 | 3.5625 | 0.40% | 4.94% | 2.06% | 23.84 | 魏來 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.8374 | 3.5440 | 0.40% | 4.84% | 1.86% | 10.79 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7931 | 3.4997 | 0.40% | 4.58% | 1.35% | 2.21 | 魏來 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0645 | 1.8694 | 0.02% | 0.35% | 1.11% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0498 | 1.8547 | 0.02% | 0.15% | 0.73% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0945 | 1.2207 | 0.14% | 0.07% | -0.06% | 0.32 | 李天穎 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0680 | 1.1942 | 0.13% | -0.22% | -0.65% | 0.03 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0811 | 1.9115 | 0.02% | 0.55% | -1.24% | 4.40 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券成長動力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6651 | 2.6757 | 1.30% | -2.61% | -1.25% | 2.50 | 李品科 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0652 | 1.8956 | 0.02% | 0.35% | -1.64% | 2.01 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券成長動力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6083 | 2.6189 | 1.29% | -3.00% | -2.03% | 0.34 | 李品科 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5618 | 1.3051 | 2.69% | -4.76% | -5.85% | 1.93 | 蔡青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5416 | 1.2849 | 2.67% | -5.13% | -6.60% | 0.68 | 蔡青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7559 | 0.7559 | 0.15% | -3.37% | -7.01% | 25.03 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7559 | 0.7559 | 0.15% | -3.37% | -7.02% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7326 | 0.7326 | 0.14% | -3.72% | -7.67% | 1.92 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9467 | 1.7651 | 0.13% | -4.26% | -8.92% | 11.91 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9106 | 1.7290 | 0.13% | -4.64% | -9.64% | 4.38 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1621 | 2.1188 | -0.48% | -5.89% | -13.65% | 24.97 | 劉琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1366 | 2.0933 | -0.47% | -6.07% | -13.99% | 1.58 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1120 | 2.0687 | -0.47% | -6.26% | -14.33% | 8.20 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2270 | 0.7950% | 0.81% | 0.81% | 0.22% | 22.49 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3474 | 1.2310% | 1.24% | 1.23% | 0.30% | 11.42 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.44% | 687.05 | 53,838.19 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.89% | 531.42 | 41,716.47 | ||
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.72% | 1,413.32 | 37,990.04 | ||
| 4 | 688372 | 偉測科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.54% | 420.93 | 33,834.72 | ||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.46% | 69.06 | 32,095.27 | ||
| 6 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.38% | 2,090.30 | 30,372.06 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.38% | 119.82 | 30,306.26 | ||
| 8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.37% | 665.08 | 30,234.54 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.33% | 18.82 | 29,380.36 | ||
| 10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.19% | 1,082.63 | 26,232.18 |