- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 山證(上海)資產管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.01 | 190.51 | 147/169 |
| 基金數量(只) | 8 | 51.23 | 135/169 |
| 基金經理數量 | 8 | 23.83 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
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- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3013 | 1.3013 | 0.67% | 15.11% | 36.02% | 0.00 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3086 | 1.3086 | 0.67% | 14.86% | 36.01% | 0.12 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2583 | 1.2583 | -0.29% | 11.20% | 28.50% | 0.32 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6862 | 0.6862 | -0.71% | 2.11% | 21.82% | 1.07 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6691 | 0.6691 | -0.71% | 1.80% | 21.08% | 0.12 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0968 | 1.0968 | -0.47% | 4.72% | 17.15% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0912 | 1.0912 | -0.49% | 4.22% | 16.36% | 0.11 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1479 | 1.1479 | -0.29% | 7.64% | 15.24% | 0.26 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.1144 | 1.1144 | -0.55% | 1.47% | 7.30% | 0.24 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.1007 | 1.1007 | -0.55% | 1.28% | 6.90% | 0.03 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數A 019081 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 08-01 | 1.0548 | 1.0868 | 0.00% | 0.45% | 6.09% | 19.40 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數C 019082 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 08-01 | 1.0570 | 1.0920 | 0.01% | 0.40% | 5.94% | 2.57 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0577 | 1.0577 | -0.14% | 1.09% | 5.06% | 0.14 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0475 | 1.0475 | -0.14% | 0.89% | 4.63% | 0.01 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0348 | 1.1982 | - | 1.24% | 3.93% | 7.33 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.0899 | 1.1199 | 0.01% | 0.74% | 2.89% | 42.14 | 藍燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0527 | 1.2665 | - | 1.43% | 2.79% | 4.83 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 0.60% | 2.46% | 21.29 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0395 | 1.2391 | - | 1.22% | 2.39% | 1.32 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1098 | 1.2978 | - | 1.62% | 2.34% | 13.01 | 藍燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | 1.31% | 2.34% | 0.83 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0546 | 1.0696 | 0.02% | 1.23% | 2.26% | 1.71 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | 1.22% | 2.16% | 3.25 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0503 | 1.0645 | 0.02% | 1.13% | 2.06% | 3.00 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | 1.03% | 1.94% | 5.22 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0073 | 1.0298 | - | 0.48% | 1.84% | 7.04 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1086 | 1.3266 | -0.09% | -1.19% | 1.74% | 0.67 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 0.93% | 1.74% | 1.28 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1484 | 1.2344 | 0.02% | 0.89% | 1.72% | 34.71 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | 0.77% | 1.51% | 13.81 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0044 | 1.0229 | - | 0.27% | 1.41% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1460 | 1.2080 | 0.01% | 0.67% | 1.31% | 20.55 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0828 | 1.0828 | -0.55% | - | - | 0.00 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3022 | 1.1120% | 1.11% | 1.11% | 0.30% | 0.11 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1143 | 0.3680% | 0.37% | 0.37% | 0.07% | 53.12 | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3691 | 1.3580% | 1.35% | 1.35% | 0.36% | 15.15 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 08-01 | 0.3417 | 0.7740% | - | - | - | - | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬辰集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 816.53 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 40.00 | 744.00 | ||
| 4 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 9.07 | 654.85 | ||
| 6 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 7 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 2.24 | 564.97 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
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